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Basisdaten

WKN: A0RK4W
ISIN: LU0404923301
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,42%
1 Jahr: 24,93%
3 Jahre: 21,57%
5 Jahre: 82,34%

lfd. Jahr: 3,33%
1 Jahr: 16,10%
3 Jahre: 11,70%
5 Jahre: 99,37%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 06. 2018)

18,10 $

-0,06 $ / -0,30%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.230,38€
20151.497,82€
20161.093,14€
20171.456,85€
20181.831,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,67%
3 M0,06%
6 M4,97%
lfd. Jahr2,12%
1 Jahr20,38%
3 Jahre19,75%
5 Jahre107,89%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
127,43%

Ziel des Fonds sind attraktive relative und absolute Langfristerträge. Investiert wird zumeist in chinesische H-Shares, möglich sind aber auch Anlagen in Inlandsaktien sowie in Singapur, Taiwan oder New York notierte Papiere mit Chinabezug. Üblicherweise wird in Aktien von Qualitätsunternehmen mit starken Fundamentaldaten und einem stabilen Management investiert, die die Aussicht auf nachhaltige Mehrerträge bieten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,90%
Tencent Holdings Ltd.8,80%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.6,60%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP6,00%
China Merchants Bank H4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,61%19,62%18,42%k.A.
Sharpe Ratio1,880,170,75k.A.
Tracking Error5,71%7,59%6,79%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,050,980,97k.A.
Treynor Ratio22,443,3314,24k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 06. 2018)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,90%
Tencent Holdings Ltd.8,80%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.6,60%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP6,00%
China Merchants Bank H4,10%
CNOOC Ltd.3,80%
Industrial & Commercial Bank of China3,60%
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.3,20%
China Mengniu Dairy Co. Ltd.2,70%
China Petroleum & Chem Corp2,60%

Länderverteilung (25. 06. 2018)

China100,00%

Branchenverteilung (25. 06. 2018)

Energie6,40%
Industrie / Investitionsgüter5,70%
Immobilien4,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,80%
Gesundheit / Healthcare4,20%
Telekommunikationsdienstleister4,10%
Grundstoffe3,80%
Finanzen27,20%
Informationstechnologie24,90%
Konsumgüter zyklisch11,60%

Assetverteilung (25. 06. 2018)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (25. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8415KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6103KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5627KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Goldman Sachs Team
Fondsgesellschaft:Goldman Sachs Asset Management Global Services Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.08.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
4,00 Mio. USD