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Basisdaten

WKN: A0RK4D
ISIN: LU0404220724
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,39%
1 Jahr: -12,56%
3 Jahre: -4,07%
5 Jahre: -2,14%

lfd. Jahr: -10,85%
1 Jahr: -10,15%
3 Jahre: 0,78%
5 Jahre: 5,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 12. 2022)

99,08 €

-0,27 € / -0,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018955,03€
20191.024,70€
20201.041,06€
20211.124,13€
2022982,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,41%
3 M-0,02%
6 M-5,31%
lfd. Jahr-13,39%
1 Jahr-12,56%
3 Jahre-4,07%
5 Jahre-2,14%
10 Jahre23,71%
Entwicklung p.a.
4,46%
Wertentwicklung seit Auflage
79,61%

Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertragbringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Equity Linked Note6,00%
Johnson & Johnson0,50%
AbbVie0,40%
CCO HOLDINGS0,40%
Coca-Cola0,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,34%11,71%9,55%7,81%
Sharpe Ratio-0,93-0,10-0,010,31
Tracking Error3,97%3,60%3,10%3,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,211,171,091,01
Treynor Ratio-9,50-0,95-0,122,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2022)

Equity Linked Note6,00%
Johnson & Johnson0,50%
AbbVie0,40%
CCO HOLDINGS0,40%
Coca-Cola0,40%
Nestle0,40%
ProLogis0,40%
Roche0,40%
DISH DBS CORP 5.875 15 NOV 2024 SER:WI0,30%
SPRINT0,30%

Länderverteilung (07. 12. 2022)

USA62,90%
Europa12,50%
Emerging Markets6,70%
Welt5,80%
Kanada4,00%
Großbritannien3,90%
Japan1,90%
Asien1,80%
Kasse0,50%

Branchenverteilung (07. 12. 2022)

Divers92,80%
Immobilien6,70%
Kasse0,50%

Assetverteilung (07. 12. 2022)

Aktien39,20%
Renten37,70%
gemischt18,70%
REITs3,90%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (07. 12. 2022)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2069KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 85KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4623KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4496KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Michael Schoenhaut
Herr Eric Bernbaum
Herr Gary Herbert
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.07.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
19.348,30 Mio. EUR

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