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Basisdaten

WKN: A0RK3A
ISIN: LU0390718277
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,33%
1 Jahr: 7,29%
3 Jahre: 18,54%
5 Jahre: 34,01%

lfd. Jahr: -1,18%
1 Jahr: 4,79%
3 Jahre: 17,31%
5 Jahre: 51,27%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 07. 2018)

156,50 €

0,85 € / 0,54%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.040,05€
20151.135,38€
20161.118,33€
20171.254,43€
20181.334,47€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,90%
3 M5,66%
6 M0,72%
lfd. Jahr1,33%
1 Jahr7,29%
3 Jahre18,54%
5 Jahre34,01%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Ziel dieses Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der MSCI Pacific ex Japan Index ist ein Aktienindex, der die Segmente großer und mittlerer Kapitalisierung von 4 von 5 entwickelten Märkten im Pazifikraum, ausgenommen Japan, repräsentiert. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Aia Group Ltd6,09%
Commonwealth Bank Austr.5,48%
BHP Billiton Ltd.4,64%
Westpac Banking4,25%
CSL LTD3,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,56%13,89%13,18%k.A.
Sharpe Ratio0,660,350,53k.A.
Tracking Error4,49%4,64%5,00%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,941,031,03k.A.
Treynor Ratio6,714,746,84k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2018)

Aia Group Ltd6,09%
Commonwealth Bank Austr.5,48%
BHP Billiton Ltd.4,64%
Westpac Banking4,25%
CSL LTD3,76%
ANZ Banking Group3,58%
National Australia Bank3,19%
Wesfarmers Ltd2,39%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING Ltd2,03%
DBS GROUP HOLDINGS LTD2,02%

Länderverteilung (16. 07. 2018)

Australien57,71%
Hongkong29,98%
Singapur10,54%
Neuseeland1,78%
Asien-0,01%

Branchenverteilung (16. 07. 2018)

Industrie / Investitionsgüter8,23%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,08%
Konsumgüter zyklisch6,03%
Gesundheit / Healthcare5,69%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung4,45%
Finanzen38,39%
Energie3,49%
Telekommunikationsdienstleister2,31%
Immobilien13,46%
Grundstoffe10,87%

Assetverteilung (16. 07. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (16. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4440KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 359KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3377KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2353KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Thomas Gilotte
Herr Frederic Peyrot
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.11.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
381,54 Mio. EUR