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Basisdaten

WKN: A0RK19
ISIN: LU0396098781
Aktienfonds All Cap, Großchina

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,14%
1 Jahr: 27,73%
3 Jahre: 39,36%
5 Jahre: 77,80%

lfd. Jahr: 7,37%
1 Jahr: 26,33%
3 Jahre: 41,13%
5 Jahre: 120,52%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

20,50 $

1,43 $ / 7,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.168,50€
20181.245,55€
20191.255,72€
20201.342,93€
20211.711,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,07%
3 M3,15%
6 M6,44%
lfd. Jahr5,01%
1 Jahr20,71%
3 Jahre36,00%
5 Jahre64,84%
10 Jahre93,07%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
149,67%

Die Anlagepolitik ist auf langfristigen Kapitalzuwachs ausgerichtet. Hierzu wird in erster Linie in die Aktienmärkte im chinesischen Raum, darunter die VR China, Hongkong, Macao und Taiwan oder in Aktien von Unternehmen investiert, die einen überwiegenden Teil ihrer Umsätze bzw. Gewinne im chinesischen Raum erwirtschaften.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Aia Group Ltd1,89%
TENCENT HOLDINGS LTD1,83%
MEITUAN-CLASS B1,74%
Hong Kong Exchanges & Clear1,66%
MIDEA GROUP CO A MC976721,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,18%12,31%10,62%16,22%
Sharpe Ratio3,150,841,000,40
Tracking Error4,24%6,40%6,15%6,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,690,680,96
Treynor Ratio39,7314,8815,516,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

Aia Group Ltd1,89%
TENCENT HOLDINGS LTD1,83%
MEITUAN-CLASS B1,74%
Hong Kong Exchanges & Clear1,66%
MIDEA GROUP CO A MC976721,66%
Wuliangye Yibin Co Ltd-A1,61%
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU1,56%
Taiwan Semiconductor Manufac1,47%
Ping An Insurance Group Co-H1,44%
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A1,37%

Länderverteilung (24. 06. 2021)

China84,60%
Hongkong10,60%
Taiwan3,40%
Macau1,40%

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Konsumgüter zyklisch33,80%
Finanzen17,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,10%
Informationstechnologie7,80%
Immobilien6,70%
Divers5,50%
Telekommunikationsdienstleister4,30%
Gesundheit / Healthcare4,20%
Industrie / Investitionsgüter3,70%

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3428KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5941KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6651KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großchina
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina
Fondsmanager: Herr David Tan
Herr Raymond Chan
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.10.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
21,85 Mio. EUR

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