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Basisdaten

WKN: A0RK19
ISIN: LU0396098781
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,97%
1 Jahr: -14,10%
3 Jahre: -44,22%
5 Jahre: -25,12%

lfd. Jahr: 4,28%
1 Jahr: 10,43%
3 Jahre: 5,90%
5 Jahre: 18,50%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

11,11 $

-0,75 $ / -6,75%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020921,78€
20211.356,44€
2022990,40€
2023892,90€
2024766,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,60%
3 M1,39%
6 M-6,18%
lfd. Jahr-0,87%
1 Jahr-14,44%
3 Jahre-39,24%
5 Jahre-22,04%
10 Jahre-2,31%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
49,26%

Anlageziel sind langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in Aktien- und Rentenmärkten der VR China sowie Hongkongs und Macaus. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden direkt entsprechend dem Anlageziel in Aktien und/oder Anleihen investiert. Maximal 80% des Fondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Maximal 80% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden. Allerdings dürfen auch Anleihen erworben werden, die lediglich ein Rating von CC, C oder D aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PDD HOLDINGS INC (CN)5,10%
TENCENT HOLDINGS LTD (CN)4,00%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED (CN)3,50%
AIA GROUP LTD (HK)2,80%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H (CN)2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,70%14,82%14,50%16,22%
Sharpe Ratio-1,66-1,12-0,31-0,05
Tracking Error11,32%15,73%13,95%14,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,620,250,601,02
Treynor Ratio-31,47k.A.-7,45-0,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

PDD HOLDINGS INC (CN)5,10%
TENCENT HOLDINGS LTD (CN)4,00%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED (CN)3,50%
AIA GROUP LTD (HK)2,80%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H (CN)2,60%
BANK OF COMMUNICATION HK FIX TO FLOAT 2.304% 08.07.311,70%
STANDARD CHARTERED PLC REGS FIX TO FLOAT 7.767% 16.11.28 (GB1,60%
SUNNY OPTICAL TECH FIX 5.950% 17.07.26 (CN)1,50%
SUNRISE CAYMAN LTD FIX 5.250% 11.03.24 (CN) DIV.1,50%
WEIBO CORP FIX 3.500% 05.07.24 (CN)1,40%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

China90,40%
Hongkong8,90%
Kasse1,50%
Taiwan0,60%
Welt-1,40%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Konsumgüter zyklisch35,00%
Finanzen20,20%
Telekommunikationsdienstleister12,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,30%
Informationstechnologie6,90%
Gesundheit / Healthcare5,00%
Industrie / Investitionsgüter5,00%
Energie2,90%
Immobilien1,80%
Kasse1,50%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien68,60%
Renten29,90%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

US-Dollar100,00%
Kasse1,50%
Divers-1,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12867KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 262KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28255KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5834KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Raymond Chan
Herr Elvis Chan
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.10.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
13,93 Mio. EUR

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