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Basisdaten

WKN: A0RJP1
ISIN: LU0360486384
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,46%
1 Jahr: 10,77%
3 Jahre: -9,28%
5 Jahre: -20,06%

lfd. Jahr: -1,34%
1 Jahr: 1,55%
3 Jahre: -1,41%
5 Jahre: -7,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

21,40 €

0,51 € / 2,40%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013919,00€
2014888,49€
2015718,90€
2016726,40€
2017800,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,21%
3 M-2,68%
6 M-1,11%
lfd. Jahr8,46%
1 Jahr10,77%
3 Jahre-9,28%
5 Jahre-20,06%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-2,23%
Wertentwicklung seit Auflage
-14,40%

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung des Gesamtertrages durch die Anlage hauptsächlich in einem Portfolio aus Anleihen und sonstigen Schuldverschreibungen aufstrebender Märkte in der Ausgabewährung des jeweiligen Landes. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,17%11,62%11,29%k.A.
Sharpe Ratio0,29-0,30-0,39k.A.
Tracking Error6,40%7,72%7,02%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,140,850,91k.A.
Treynor Ratio2,55-4,15-4,77k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (16. 11. 2017)

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Branchenverteilung (16. 11. 2017)

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Assetverteilung (16. 11. 2017)

Renten88,59%
Geldmarkt/Kasse11,40%
gemischt0,01%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Divers88,60%
Kasse11,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1644KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1579KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1536KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,01%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Eric Baurmeister
Herr Warren Mar
Herr Jens Nystedt
Fondsgesellschaft:Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.12.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
209,89 Mio. EUR

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