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Basisdaten
WKN: A0RJAD
ISIN: LU0362711326
Aktienfonds All Cap, Euroland
Aktueller Preis (03. 09. 2026)
28,58 €
-0,08 € / -0,28%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 793,29€ |
| 2023 | 915,03€ |
| 2024 | 1.015,06€ |
| 2025 | 990,06€ |
| 2026 | 1.102,28€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,25% |
| 3 M | -0,47% |
| 6 M | 7,97% |
| lfd. Jahr | 5,33% |
| 1 Jahr | 11,33% |
| 3 Jahre | 20,46% |
| 5 Jahre | 8,26% |
| 10 Jahre | 84,35% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Mitgliedsland der Europäischen Währungsunion haben, dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeitoder ausüben oder an einem geregelten Markt notiert sind. Der Fonds kann auch in geschlossene Real Estate Investment Trusts investieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML HOLDING NV | 8,88% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 6,18% |
| SAP SE | 4,68% |
| Siemens Energy Ag | 4,15% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 4,05% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 16,46% | 15,26% |
| Sharpe Ratio | 0,39 | 0,10 |
| Tracking Error | 5,82% | 6,28% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,26 | 1,25 |
| Treynor Ratio | 5,12 | 1,26 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 09. 2026)
| ASML HOLDING NV | 8,88% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 6,18% |
| SAP SE | 4,68% |
| Siemens Energy Ag | 4,15% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 4,05% |
| AIRBUS SE | 3,98% |
| AIR LIQUIDE SA | 3,79% |
| Siemens AG | 3,68% |
| LOREAL SA | 3,28% |
| Industria De Diseno Textil Sa | 3,22% |
Länderverteilung (03. 09. 2026)
| Frankreich | 30,98% |
| Deutschland | 24,66% |
| Niederlande | 19,19% |
| Spanien | 7,50% |
| Kasse | 5,40% |
| Italien | 4,12% |
| Belgien | 2,39% |
| Irland | 2,27% |
| Finnland | 1,46% |
| Großbritannien | 1,05% |
Branchenverteilung (03. 09. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 33,78% |
| Informationstechnologie | 25,22% |
| Konsumgüter zyklisch | 10,95% |
| Finanzen | 9,13% |
| Kasse | 5,40% |
| Gebrauchsgüter | 4,99% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,13% |
| Grundstoffe | 3,79% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,62% |
| Energie | 0,97% |
Assetverteilung (03. 09. 2026)
| Aktien | 94,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,40% |
Währungsverteilung (03. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7358KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 99KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18412KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9128KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland |
| Fondsmanager: | Herr Patrick Gautier Herr Abderrahman Belcaid |
| Fondsgesellschaft: | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 04.11.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 161,89 Mio. EUR |