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Basisdaten

WKN: A0RJ0R
ISIN: LU0337098114
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 29,65%
1 Jahr: 27,12%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 14,13%
1 Jahr: 15,70%
3 Jahre: 20,13%
5 Jahre: 29,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 12. 2017)

124,27 $

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.150,63€
20171.465,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,50%
3 M4,89%
6 M5,09%
lfd. Jahr16,39%
1 Jahr16,51%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen, indem in Aktien von Unternehmen in Schwellenländern sowie in Aktien von Unternehmen investiert wird, die einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in solchen Ländern abwickeln. Das Fondsmanagement investiert flexibel und dynamisch und konzentriert sich auf die attraktivsten Schwellenländer. Das Portfolio besteht aus ca. 30 bis 35 Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAMSUNG ELECTRONICS CO PRF6,51%
Naspers Ltd.3,82%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,70%
Sberbank of Russia PJSC3,44%
BHARAT PETROLEUM CORP. LTD.3,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,92%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,96k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,52%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,33k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio13,09k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 12. 2017)

SAMSUNG ELECTRONICS CO PRF6,51%
Naspers Ltd.3,82%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd3,70%
Sberbank of Russia PJSC3,44%
BHARAT PETROLEUM CORP. LTD.3,19%
Picc Property & Casualty Co.3,06%
Shinhan Financial Group Co. Ltd.3,01%
Lotte Chemical2,81%
Anhui Conch Cement2,69%
Petroleo Brasileiro Pref. ADR2,67%

Länderverteilung (08. 12. 2017)

Indien9,40%
Taiwan8,60%
Brasilien7,00%
Südafrika3,80%
Südkorea25,40%
China20,70%
Argentinien2,80%
Ungarn2,60%
Vereinigte Arabische Emirate2,40%
Indonesien2,30%

Branchenverteilung (08. 12. 2017)

Energie8,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,40%
Divers4,40%
Telekommunikationsdienstleister3,50%
Finanzen28,40%
Versorger2,80%
Industrie / Investitionsgüter2,10%
Informationstechnologie19,80%
Konsumgüter zyklisch15,10%
Grundstoffe10,20%

Assetverteilung (08. 12. 2017)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (08. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6189KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 205KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7560KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7158KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Jaap van der Hart
Fondsgesellschaft:Robeco Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.015,77 Mio. EUR

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