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Basisdaten

WKN: A0RHEQ
ISIN: DE000A0RHEQ5
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,96%
1 Jahr: 4,76%
3 Jahre: 1,47%
5 Jahre: 9,82%

lfd. Jahr: 3,53%
1 Jahr: 10,34%
3 Jahre: 4,86%
5 Jahre: 16,22%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

129,72 €

-0,10 € / -0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020948,10€
20211.085,00€
20221.118,20€
20231.046,06€
20241.095,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,34%
3 M2,11%
6 M4,04%
lfd. Jahr1,96%
1 Jahr4,76%
3 Jahre1,47%
5 Jahre9,82%
10 Jahre24,59%
Entwicklung p.a.
2,15%
Wertentwicklung seit Auflage
32,90%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von positiven Realrenditen. Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% seines Vermögens in Anlagen aus dem Bereich Sachwerte. Die Investition in Sachwerte erfolgt dabei indirekt über Offene Immobilienfonds und Zertifikate auf Rohstoffe sowie Immobilienanlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,30%4,81%6,06%5,84%
Sharpe Ratio0,21-0,210,230,34
Tracking Error3,23%4,29%3,73%3,37%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,510,540,660,72
Treynor Ratio1,35-1,872,112,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

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Assetverteilung (27. 03. 2024)

Investmentfonds65,91%
Renten27,50%
gemischt6,59%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1257KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 770KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 341KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Team der RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Fondsgesellschaft:WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.11.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
26,16 Mio. EUR

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