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Basisdaten

WKN: A0RHDC
ISIN: DE000A0RHDC7
Mischfonds defensiv, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,02%
1 Jahr: -4,14%
3 Jahre: -1,06%
5 Jahre: 4,89%

lfd. Jahr: 2,43%
1 Jahr: 3,35%
3 Jahre: 5,72%
5 Jahre: 14,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2017)

107,62 €

0,04 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013973,91€
20141.055,76€
20151.072,23€
20161.087,01€
20171.046,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,85%
3 M0,42%
6 M-2,72%
lfd. Jahr-5,02%
1 Jahr-4,14%
3 Jahre-1,06%
5 Jahre4,89%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,85%
Wertentwicklung seit Auflage
16,74%

Das Anlageuniversum des Fonds basiert überwiegend auf deutschen Renten-ETFs. Im Mittelpunkt des regelbasierten Investmentprozesses steht das AVANA Trendfolgesystem, dessen Anwendung ein striktes Risikomanagement ermöglicht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

6.000% Euro Bond Future 12/1719,90%
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)19,20%
SPDR BofA Merrill Lynch EM Corporate Bond UCITS ETF19,20%
db x-trackers II iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 UCITS ETF 1D10,00%
iShares Spain Government Bond UCITS ETF9,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,20%4,21%3,72%k.A.
Sharpe Ratio-1,25-0,050,24k.A.
Tracking Error1,88%2,40%2,32%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,020,96k.A.
Treynor Ratio-3,21-0,220,93k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2017)

6.000% Euro Bond Future 12/1719,90%
iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)19,20%
SPDR BofA Merrill Lynch EM Corporate Bond UCITS ETF19,20%
db x-trackers II iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 UCITS ETF 1D10,00%
iShares Spain Government Bond UCITS ETF9,90%
db x-trackers Barclays USD Corporate Bond UCITS DR 1D9,50%
iShares Euro Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc)5,00%
iShares $ TIPS UCITS ETF4,70%

Länderverteilung (11. 12. 2017)

Spanien9,90%
Europa5,00%
USA33,30%
Kasse22,60%
Emerging Markets19,20%
Euroland10,00%

Branchenverteilung (11. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 12. 2017)

Investmentfonds77,40%
Geldmarkt/Kasse22,60%

Währungsverteilung (11. 12. 2017)

Divers77,40%
Kasse22,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1722KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 617KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 318KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 91KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Euroland
Fondsmanager: Herr Dr. Michael Vieker
Herr Dr. Wolfgang Hößl
Herr Gerhard Rosenbauer
Fondsgesellschaft:AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.06.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3,20 Mio. EUR

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