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Basisdaten

WKN: A0RHDC
ISIN: DE000A0RHDC7
Mischfonds defensiv, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,00%
1 Jahr: -2,70%
3 Jahre: -3,86%
5 Jahre: 5,65%

lfd. Jahr: -1,10%
1 Jahr: -0,30%
3 Jahre: 2,18%
5 Jahre: 12,04%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 08. 2018)

104,77 €

0,11 € / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.069,36€
20151.096,80€
20161.129,84€
20171.082,32€
20181.049,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,11%
3 M0,12%
6 M0,89%
lfd. Jahr-2,00%
1 Jahr-2,70%
3 Jahre-3,86%
5 Jahre5,65%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,45%
Wertentwicklung seit Auflage
14,06%

Das Anlageuniversum des Fonds basiert überwiegend auf deutschen Renten-ETFs. Im Mittelpunkt des regelbasierten Investmentprozesses steht das AVANA Trendfolgesystem, dessen Anwendung ein striktes Risikomanagement ermöglicht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)17,80%
Xtrackers II EUR High Yield Corpor. Bd 1-3 Swap UCITS ETF 1D14,40%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D13,20%
SPDR BofA Merrill Lynch EM Corporate Bond UCITS ETF10,70%
iShares Euro Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc)7,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,98%4,11%3,90%k.A.
Sharpe Ratio-0,56-0,270,36k.A.
Tracking Error3,92%3,07%2,72%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,560,890,92k.A.
Treynor Ratio-3,93-1,261,51k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 08. 2018)

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)17,80%
Xtrackers II EUR High Yield Corpor. Bd 1-3 Swap UCITS ETF 1D14,40%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D13,20%
SPDR BofA Merrill Lynch EM Corporate Bond UCITS ETF10,70%
iShares Euro Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF EUR (Acc)7,40%
iShares $ TIPS UCITS ETF7,00%

Länderverteilung (14. 08. 2018)

Europa7,40%
USA38,00%
Kasse29,90%
Euroland14,00%
Emerging Markets10,70%

Branchenverteilung (14. 08. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 08. 2018)

Investmentfonds70,10%
Geldmarkt/Kasse29,90%

Währungsverteilung (14. 08. 2018)

Divers70,10%
Kasse29,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1930KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 639KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 316KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 82KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Euroland
Fondsmanager: Herr Dr. Michael Vieker
Herr Dr. Wolfgang Hößl
Herr Gerhard Rosenbauer
Fondsgesellschaft:AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.06.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2,20 Mio. EUR