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Basisdaten

WKN: A0RH99
ISIN: LU0362709346
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,85%
1 Jahr: 25,78%
3 Jahre: 34,04%
5 Jahre: 66,61%

lfd. Jahr: 15,39%
1 Jahr: 25,63%
3 Jahre: 19,57%
5 Jahre: 44,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

23,60 €

-0,74 € / -3,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.213,24€
20181.234,63€
20191.289,18€
20201.315,76€
20211.654,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,68%
3 M1,87%
6 M12,51%
lfd. Jahr17,85%
1 Jahr25,78%
3 Jahre34,04%
5 Jahre66,61%
10 Jahre165,48%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds erstrebt langfristige Renditen durch Kapitalwachstum und Erträge durch die Anlage von mindestens zwei Dritteln seines nicht aus Barmitteln bestehenden Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in Mitgliedsstaaten der Europäischen Währungsunion (EWU) haben und/oder an Hauptbörsen oder anderen geregelten Märkten in solchen Ländern amtlich notiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASML HOLDING NV NETHERLANDS8,46%
LVMH FRANCE6,64%
SAP GERMANY3,56%
LOREAL FRANCE3,47%
ALLIANZ GERMANY3,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,27%18,42%15,27%14,71%
Sharpe Ratio1,530,550,710,67
Tracking Error3,91%4,00%3,32%3,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,000,960,960,99
Treynor Ratio28,0110,5911,3810,03

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

ASML HOLDING NV NETHERLANDS8,46%
LVMH FRANCE6,64%
SAP GERMANY3,56%
LOREAL FRANCE3,47%
ALLIANZ GERMANY3,28%
SIEMENS GERMANY3,23%
AIR LIQUIDE France3,19%
AIRBUS GRP NV FRANCE3,18%
CAP GEMINI FRANCE2,83%
DEUTSCHE POST GERMANY2,82%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Frankreich41,35%
Deutschland22,77%
Niederlande14,80%
Finnland3,99%
Spanien3,41%
Irland3,32%
Italien2,85%
Kasse2,43%
Schweiz2,31%
China2,12%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Informationstechnologie25,55%
Industrie / Investitionsgüter20,07%
Konsumgüter zyklisch15,81%
Grundstoffe7,62%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,03%
Finanzen5,85%
Gesundheit / Healthcare4,56%
Telekommunikationsdienstleister4,12%
Versorger4,03%
Energie2,93%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien97,57%
Geldmarkt/Kasse2,43%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4102KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 294KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8328KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5966KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Patrick Gautier
Herr Abderrahman Belcaid
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.03.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
285,23 Mio. EUR

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