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Basisdaten

WKN: A0RH99
ISIN: LU0362709346
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,44%
1 Jahr: 6,83%
3 Jahre: 13,32%
5 Jahre: 22,33%

lfd. Jahr: 6,94%
1 Jahr: 12,72%
3 Jahre: 19,61%
5 Jahre: 35,37%

Aktueller Preis (10. 02. 2025)

24,91 €

0,61 € / 2,45%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.020,20€
20221.081,64€
20231.058,47€
20241.147,44€
20251.225,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,00%
3 M8,86%
6 M11,76%
lfd. Jahr7,44%
1 Jahr6,83%
3 Jahre13,32%
5 Jahre22,33%
10 Jahre70,83%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die Erzielung einer langfristigen Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Mitgliedsland der Europäischen Währungsunion haben, dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeitoder ausüben oder an einem geregelten Markt notiert sind. Der Fonds kann auch in geschlossene Real Estate Investment Trusts investieren. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE7,50%
ASML HOLDING NV7,31%
SCHNEIDER ELECTRIC SE6,01%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt5,10%
AIR LIQUIDE SA4,78%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,16%18,62%19,44%16,59%
Sharpe Ratio0,370,070,190,31
Tracking Error6,29%6,96%6,08%4,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,211,071,06
Treynor Ratio4,141,133,464,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2025)

SAP SE7,50%
ASML HOLDING NV7,31%
SCHNEIDER ELECTRIC SE6,01%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt5,10%
AIR LIQUIDE SA4,78%
Deutsche Telekom AG4,71%
Allianz SE4,48%
Hermes International SCA3,76%
Industria De Diseno Textil Sa3,64%
LOREAL SA3,55%

Länderverteilung (10. 02. 2025)

Frankreich40,53%
Deutschland25,94%
Niederlande17,81%
Spanien5,50%
Irland3,01%
Großbritannien2,60%
Kasse2,40%
Italien2,20%
Euroland0,01%

Branchenverteilung (10. 02. 2025)

Informationstechnologie26,80%
Industrie / Investitionsgüter21,52%
Konsumgüter zyklisch14,37%
Finanzen13,74%
Gebrauchsgüter7,90%
Grundstoffe4,78%
Telekommunikationsdienstleister4,71%
Gesundheit / Healthcare3,78%
Kasse2,40%

Assetverteilung (10. 02. 2025)

Aktien97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (10. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14162KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12479KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6586KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Patrick Gautier
Herr Abderrahman Belcaid
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.03.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
112,37 Mio. EUR

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