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Basisdaten

WKN: A0RGZ8
ISIN: LU0418282348
Strategiefonds Renten-Strategie Credit, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,39%
1 Jahr: -1,42%
3 Jahre: -1,26%
5 Jahre: 3,24%

lfd. Jahr: -0,95%
1 Jahr: -1,31%
3 Jahre: -0,46%
5 Jahre: 5,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 12. 2018)

1.042,82 €

-0,01 € / -0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.032,14€
20151.046,65€
20161.049,61€
20171.048,12€
20181.033,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,63%
3 M-0,77%
6 M-1,37%
lfd. Jahr-1,39%
1 Jahr-1,42%
3 Jahre-1,26%
5 Jahre3,24%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,23%
Wertentwicklung seit Auflage
35,85%

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten und sichert diese gleichzeitig gegen einen Ausfall des Emittenten, gegen Zins- und auch gegen etwaige Währungsrisiken ab. Der Fonds strebt eine Überrendite zum 3-Monats Euribor an. Die Anlagestrategie basiert auf der Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen Anleihen und Credit Default Swaps auf identische Referenzschuldner.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,86%0,89%0,89%k.A.
Sharpe Ratio-1,05-0,090,98k.A.
Tracking Error1,42%1,45%1,92%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,160,310,180,30
Treynor Ratio-5,80-0,264,769,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (13. 12. 2018)

Welt38,11%
USA18,02%
Großbritannien17,29%
Kasse7,85%
Argentinien4,85%
Finnland4,06%
Malaysia3,06%
Luxemburg2,05%
Tunesien1,82%
Deutschland1,53%

Branchenverteilung (13. 12. 2018)

Divers92,15%
Kasse7,85%

Assetverteilung (13. 12. 2018)

Renten56,93%
Kredite40,40%
Geldmarkt/Kasse7,85%
gemischt-5,18%

Währungsverteilung (13. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2402KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 399KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1247KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1015KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,42%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Credit
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt
Fondsmanager: Team der XAIA Investment GmbH
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
22.04.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
321,19 Mio. EUR