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Basisdaten

WKN: A0RGNR
ISIN: GB00B64TSB19
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,11%
1 Jahr: -13,17%
3 Jahre: 5,28%
5 Jahre: 21,14%

lfd. Jahr: -12,50%
1 Jahr: -15,10%
3 Jahre: 4,60%
5 Jahre: 13,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

3,95 €

1,96 € / 49,65%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.072,95€
20191.154,08€
20201.113,61€
20211.399,30€
20221.215,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,45%
3 M-8,08%
6 M-12,13%
lfd. Jahr-14,11%
1 Jahr-13,17%
3 Jahre5,28%
5 Jahre21,14%
10 Jahre81,94%
Entwicklung p.a.
10,92%
Wertentwicklung seit Auflage
295,06%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Aktien-Portfolio von Unternehmen, die in aufstrebenden Märkten ansässig sind oder dort bedeutende Betriebsbereiche haben und die an den Regulierten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Anlageprozess wird Sustainability-Themen und Belange berücksichtigen und erfordert eine aktive Auseinandersetzung mit Unternehmen in Bezug auf diese Themen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mahindra & Mahindra4,90%
Tata Consultancy Serv. Ltd4,90%
Housing Development Finance Corporation Limited4,80%
Taiwan Semiconductor (TSMC)4,20%
Marico Limited3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,12%12,65%11,26%11,34%
Sharpe Ratio-0,740,260,350,63
Tracking Error8,30%8,50%7,90%6,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,860,670,660,75
Treynor Ratio-9,644,815,999,59

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

Mahindra & Mahindra4,90%
Tata Consultancy Serv. Ltd4,90%
Housing Development Finance Corporation Limited4,80%
Taiwan Semiconductor (TSMC)4,20%
Marico Limited3,80%
Unicharm Corporation3,40%
Hoya Corp.2,90%
Kotak Mahindra Bank Limited2,60%
Tech Mahindra Limited2,60%
Tube Investments of India Limited2,60%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

Indien37,70%
China11,30%
Taiwan9,10%
Brasilien8,80%
Emerging Markets8,00%
Japan7,90%
Kasse4,80%
Hongkong4,30%
Südkorea3,70%
USA2,90%

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Konsumgüter nicht-zyklisch26,50%
Informationstechnologie25,60%
Finanzen11,80%
Konsumgüter zyklisch10,20%
Industrie / Investitionsgüter9,20%
Gesundheit / Healthcare8,10%
Kasse4,80%
Telekommunikationsdienstleister3,00%
Grundstoffe0,80%

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Aktien95,20%
Geldmarkt/Kasse4,80%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3759KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 365KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6183KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1458KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Jack Nelson
Frau Sujaya Desai
Fondsgesellschaft:First Sentier Investors (UK) Funds Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.04.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
597,70 Mio. EUR

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