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Basisdaten

WKN: A0RGNR
ISIN: GB00B64TSB19
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,39%
1 Jahr: -0,95%
3 Jahre: 12,71%
5 Jahre: 33,41%

lfd. Jahr: -8,74%
1 Jahr: -1,63%
3 Jahre: 1,56%
5 Jahre: 30,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 09. 2020)

3,71 €

0,32 € / 8,62%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.149,87€
20171.188,26€
20181.239,49€
20191.356,82€
20201.339,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,46%
3 M6,40%
6 M5,13%
lfd. Jahr-2,39%
1 Jahr-0,95%
3 Jahre12,71%
5 Jahre33,41%
10 Jahre96,54%
Entwicklung p.a.
12,15%
Wertentwicklung seit Auflage
270,68%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Aktien-Portfolio von Unternehmen, die in aufstrebenden Märkten ansässig sind oder dort bedeutende Betriebsbereiche haben und die an den Regulierten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Anlageprozess wird Sustainability-Themen und Belange berücksichtigen und erfordert eine aktive Auseinandersetzung mit Unternehmen in Bezug auf diese Themen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unilever PLC6,00%
Tata Consultancy Serv. Ltd5,80%
Taiwan Semiconductor (TSMC)4,40%
Unicharm Corporation4,10%
Vitasoy International Holdings3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,68%12,12%11,50%11,74%
Sharpe Ratio0,050,370,520,62
Tracking Error10,03%8,38%7,05%6,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,680,640,690,74
Treynor Ratio1,327,018,739,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 09. 2020)

Unilever PLC6,00%
Tata Consultancy Serv. Ltd5,80%
Taiwan Semiconductor (TSMC)4,40%
Unicharm Corporation4,10%
Vitasoy International Holdings3,90%
Tech Mahindra Limited3,50%
Housing Development Finance Corporation Limited3,40%
Marico Limited3,40%
Pigeon Corporation2,40%
Mahindra & Mahindra Ltd.2,30%

Länderverteilung (18. 09. 2020)

Indien27,60%
Welt13,00%
Taiwan9,80%
Kasse8,60%
Japan8,50%
Großbritannien7,50%
China7,00%
Südkorea5,30%
Brasilien4,60%
USA4,20%

Branchenverteilung (18. 09. 2020)

Konsumgüter nicht-zyklisch35,70%
Informationstechnologie27,40%
Finanzen9,20%
Kasse8,60%
Gesundheit / Healthcare7,00%
Konsumgüter zyklisch6,40%
Industrie / Investitionsgüter3,20%
Telekommunikationsdienstleister2,50%

Assetverteilung (18. 09. 2020)

Aktien91,40%
Geldmarkt/Kasse8,60%

Währungsverteilung (18. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1982KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 282KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1417KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 720KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.1,55%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr David Gait
Herr Jack Nelson
Fondsgesellschaft:First State Investments ICVC
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.04.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
387,90 Mio. EUR

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