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Basisdaten

WKN: A0RGEN
ISIN: IE00B3DKXQ41
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,80%
1 Jahr: 1,68%
3 Jahre: 6,45%
5 Jahre: 19,99%

lfd. Jahr: 0,08%
1 Jahr: 0,76%
3 Jahre: 3,55%
5 Jahre: 13,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

121,96 €

0,10 € / 0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.034,44€
20141.126,07€
20151.156,21€
20161.186,70€
20171.201,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,43%
3 M0,52%
6 M1,44%
lfd. Jahr0,80%
1 Jahr1,68%
3 Jahre6,45%
5 Jahre19,99%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,53%
Wertentwicklung seit Auflage
46,99%

Anlageziel ist durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite, welche die Rendite des Barclays Euro Aggregate Bond Index widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung auf Euro lautender festverzinslicher Schuldtitel mit Investment-Grade-Status. Die Hauptsektoren im Index sind Treasury, Unternehmensanleihen, Wertpapiere im Zusammenhang mit Staatsanleihen sowie Verbriefungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FRANCE (REPUBLIC OF) RegS0,58%
Italy (Republic of)0,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,99%3,59%3,39%k.A.
Sharpe Ratio0,160,691,16k.A.
Tracking Error0,73%0,89%0,78%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,291,241,21k.A.
Treynor Ratio0,372,013,26k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

FRANCE (REPUBLIC OF) RegS0,58%
Italy (Republic of)0,40%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1992KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 186KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3812KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5928KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.03.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
1.895,75 Mio. EUR

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