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Basisdaten
WKN: A0RGEL
ISIN: IE00B3FH7618
Geldmarktfonds Staatsanleihen, Euroland
Aktueller Preis (14. 04. 2026)
98,83 €
0,00 € / 0,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 991,80€ |
| 2023 | 990,41€ |
| 2024 | 1.020,58€ |
| 2025 | 1.056,18€ |
| 2026 | 1.075,75€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,12% |
| 3 M | 0,39% |
| 6 M | 0,85% |
| lfd. Jahr | 0,45% |
| 1 Jahr | 1,85% |
| 3 Jahre | 8,62% |
| 5 Jahre | 7,60% |
| 10 Jahre | 4,35% |
| Entwicklung p.a. | 0,49% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 8,67% |
AAnlageziel ist die Erzielung einer Rendite, welche die Rendite des Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Mitgliedstaaten der Eurozone ausgegeben werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 0,20% | 0,29% |
| Sharpe Ratio | -0,45 | -0,51 |
| Tracking Error | 0,28% | 0,28% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,23 | 0,52 |
| Treynor Ratio | -0,40 | -0,28 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 04. 2026)
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Länderverteilung (14. 04. 2026)
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Branchenverteilung (14. 04. 2026)
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Assetverteilung (14. 04. 2026)
| Renten | 101,62% |
| Geldmarkt/Kasse | -1,62% |
Währungsverteilung (14. 04. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8029KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 132KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 13232KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5683KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,15% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Geldmarktfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Geldmarktfonds Staatsanleihen |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 06.03.2009 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.225,48 Mio. EUR |