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Basisdaten

WKN: A0RGEL
ISIN: IE00B3FH7618
Geldmarktfonds Staatsanleihen, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,06%
1 Jahr: -0,73%
3 Jahre: -1,40%
5 Jahre: -1,00%

lfd. Jahr: -0,07%
1 Jahr: -0,49%
3 Jahre: -1,07%
5 Jahre: -0,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 01. 2018)

99,43 €

-0,00 € / -0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.002,47€
20151.004,06€
20161.002,05€
2017997,26€
2018989,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,12%
3 M-0,21%
6 M-0,38%
lfd. Jahr-0,06%
1 Jahr-0,73%
3 Jahre-1,40%
5 Jahre-1,00%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,33%
Wertentwicklung seit Auflage
2,98%

Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalwert und Rendite zu erreichen, die der Rendite des Barclays Capital Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index entspricht. Um das Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Rentenpapieren zu investieren, das sich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die Barclays Capital Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index, den Referenzindex des Fonds, bilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FRANCE (REPUBLIC OF)7,21%
Italy (Republic of) RegS5,47%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS5,15%
Italy (Republic of)4,79%
Spain (Kingdom of)4,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,09%0,09%0,14%k.A.
Sharpe Ratio-3,99-2,09-0,50k.A.
Tracking Error0,06%0,09%0,09%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,510,77k.A.
Treynor Ratio-0,37-0,38-0,09k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2018)

FRANCE (REPUBLIC OF)7,21%
Italy (Republic of) RegS5,47%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS5,15%
Italy (Republic of)4,79%
Spain (Kingdom of)4,59%

Länderverteilung (16. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 01. 2018)

Geldmarktfonds100,00%

Währungsverteilung (16. 01. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1992KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 158KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3812KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5928KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds Staatsanleihen
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.03.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
86,29 Mio. EUR

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