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Basisdaten

WKN: A0RGEC
ISIN: GB00B4STTD29
Strategiefonds Renten-Strategie Credit, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,35%
1 Jahr: -0,13%
3 Jahre: 3,97%
5 Jahre: 7,80%

lfd. Jahr: -0,01%
1 Jahr: 0,28%
3 Jahre: 1,03%
5 Jahre: 6,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2018)

1,36 £

-0,08 £ / -5,97%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.035,33€
20151.037,08€
20161.059,96€
20171.078,95€
20181.079,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,43%
3 M-1,97%
6 M-2,26%
lfd. Jahr-1,11%
1 Jahr-1,43%
3 Jahre-15,77%
5 Jahre1,72%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
36,45%

Anlageziel ist es, unter allen Marktbedingungen eine positive Gesamtrendite zu erzielen. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum an Fixed Income Instrumenten. Dazu zählen Corporate Bonds mit Investmentstatus, Hochzinsanleihen und derivative Kontrakte. Zudem kann der Fonds weitere Anlagechancen nutzen, die sich in anderen Segmenten des Anleihemarktes eröffnen. Der Fonds nutzt unterschiedliche Alpha-Quellen und setzt Long- und Short-Investments ein, um Zusatzerträge zu generieren. Der Fonds wird gegen GBP abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.70% Bacardi Ltd 15/05/20281,10%
1,25% Selp Finance Sarl 25/10/20231,00%
1,38% Ds Smith Plc 26/07/20240,90%
3,22% Bat Capital Corp 15/08/20240,90%
4.45% Bacardi Ltd 15/05/20250,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,45%9,43%8,47%k.A.
Sharpe Ratio0,52-0,530,08k.A.
Tracking Error5,45%8,28%7,24%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,492,402,242,00
Treynor Ratio5,68-2,080,311,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2018)

4.70% Bacardi Ltd 15/05/20281,10%
1,25% Selp Finance Sarl 25/10/20231,00%
1,38% Ds Smith Plc 26/07/20240,90%
3,22% Bat Capital Corp 15/08/20240,90%
4.45% Bacardi Ltd 15/05/20250,90%
7.63% Lloyds Bank Plc 22/04/20250,90%
8,50% Heidelbergcement Finance Luxembourg SA 31/10/2010,90%
4.25% Bayer Us Finance Ii Llc 15/12/20250,80%
4.89% Syngenta Finance Nv 24/04/20250,80%
7.75% Thames Water Kemble Finance Plc 01/04/20190,80%

Länderverteilung (25. 09. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 09. 2018)

Divers100,00%

Assetverteilung (25. 09. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (25. 09. 2018)

Euro99,70%
Britisches Pfund Sterling0,10%
Divers0,10%
US-Dollar0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 546KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 119KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 681KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 537KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,13%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Credit
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt
Fondsmanager: Herr Barrie Whitman
Fondsgesellschaft:Threadneedle Investments
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
29.04.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.059,80 Mio. EUR