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Basisdaten

WKN: A0RGCT
ISIN: IE00B60SX402
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,90%
1 Jahr: 12,41%
3 Jahre: 32,32%
5 Jahre: 93,71%

lfd. Jahr: 1,93%
1 Jahr: 3,27%
3 Jahre: 35,70%
5 Jahre: 105,70%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2017)

71,76 $

0,25 $ / 0,35%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.380,81€
20141.467,05€
20151.493,32€
20161.706,48€
20171.951,92€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,94%
3 M10,65%
6 M4,05%
lfd. Jahr0,97%
1 Jahr2,34%
3 Jahre38,79%
5 Jahre112,10%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
339,15%

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Russell 2000 TR Index abzubilden. Der Russell 2000 TR Index misst die Kursentwicklung der Small Caps in den USA. Der Russell 2000 Index ist eine Teilmenge des Russell 3000 Index und entspricht rund 10 Prozent von dessen Marktkapitalisierung. Der Russell 2000 Index beinhaltet in etwa die 2000 kleinsten Werte hinsichtlich ihrer Marktkapitalisierung und gegenwärtigen Indexzugehörigkeit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Advanced Micro Devices0,57%
Chemours Co. LLC0,37%
Microsemi Corp.0,31%
Take Two Interactive Software Inc COM USD 0.010,30%
Olin Corp.0,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,76%17,48%15,49%k.A.
Sharpe Ratio0,570,731,08k.A.
Tracking Error1,80%1,70%2,12%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,041,05k.A.
Treynor Ratio5,7912,2915,87k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2017)

Advanced Micro Devices0,57%
Chemours Co. LLC0,37%
Microsemi Corp.0,31%
Take Two Interactive Software Inc COM USD 0.010,30%
Olin Corp.0,29%
LogMeln0,27%
New Residential Investment REIT CO0,27%
Coherent0,26%
Exelixis Inc0,26%
FNB CORP0,25%

Länderverteilung (11. 12. 2017)

USA98,20%
Bermuda0,70%
Großbritannien0,30%
Kanada0,30%
Niederlande0,30%
Irland0,20%

Branchenverteilung (11. 12. 2017)

Divers7,60%
Konsumgüter6,80%
Grundstoffe4,70%
Finanzen27,50%
Industrie / Investitionsgüter17,50%
Technologie13,30%
Gesundheit / Healthcare11,90%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung10,70%

Assetverteilung (11. 12. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (11. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1325KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9121KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7560KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Source Investment Management Limited
Fondsgesellschaft:Source Investment Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.03.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
446,89 Mio. USD

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