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Basisdaten

WKN: A0RFFS
ISIN: DE000A0RFFS2
Aktienfonds Infrastruktur, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,27%
1 Jahr: -15,49%
3 Jahre: -7,21%
5 Jahre: -2,08%

lfd. Jahr: -0,90%
1 Jahr: -11,34%
3 Jahre: 23,51%
5 Jahre: 38,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

21,32 $

-0,35 $ / -1,63%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2012930,31€
20131.045,35€
20141.052,48€
20151.173,78€
2016993,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,56%
3 M14,68%
6 M-3,41%
lfd. Jahr3,05%
1 Jahr-17,87%
3 Jahre6,37%
5 Jahre26,81%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
30,23%

Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des S&P Emerging Market Infrastructure Index widerspiegelt. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich möglichst aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den S&P Emerging Market Infrastructure Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Ultrapar Participacoes S.A.10,00%
Korea Electric Power Corp.9,38%
China Merchants Holdings7,48%
Airports of Thailand7,36%
Tenaga Nasional Berhad6,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,20%16,06%16,25%k.A.
Sharpe Ratio-0,560,090,23k.A.
Tracking Error9,94%7,84%8,35%7,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,381,291,40k.A.
Treynor Ratio-8,561,072,67k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

Ultrapar Participacoes S.A.10,00%
Korea Electric Power Corp.9,38%
China Merchants Holdings7,48%
Airports of Thailand7,36%
Tenaga Nasional Berhad6,15%
Transneft5,37%
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV4,34%
Companhia De Concessoes Redoviarias4,21%
Grupo Aeroportuario del Pacifico3,92%
Enersis SA3,76%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Mexiko9,84%
Südkorea9,38%
Thailand7,36%
Chile7,13%
Malaysia6,15%
Russland5,37%
China36,45%
Brasilien16,21%
Philippinen1,59%
Kasse0,52%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Industrie / Investitionsgüter41,73%
Versorger39,45%
Energie18,29%
Kasse0,52%
Divers0,01%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Aktien99,48%
Geldmarkt/Kasse0,52%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1333KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5771KB

Halbjahresbericht (2015)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3990KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,74%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Infrastruktur
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.02.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
72,75 Mio. USD

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