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Basisdaten

WKN: A0RFDD
ISIN: LU0408221439
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,68%
1 Jahr: 20,11%
3 Jahre: 23,82%
5 Jahre: 26,86%

lfd. Jahr: -8,47%
1 Jahr: -2,75%
3 Jahre: -0,73%
5 Jahre: 12,42%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 10. 2020)

131,59 €

-0,28 € / -0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016922,43€
20171.060,81€
2018969,06€
20191.084,81€
20201.299,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,27%
3 M6,60%
6 M24,72%
lfd. Jahr10,68%
1 Jahr20,11%
3 Jahre23,82%
5 Jahre26,86%
10 Jahre100,15%
Entwicklung p.a.
10,04%
Wertentwicklung seit Auflage
207,88%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE5,10%
Sika AG5,06%
ASML Holding4,97%
SAP SE4,66%
Lonza Group AG4,44%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,38%14,68%13,47%13,15%
Sharpe Ratio0,830,430,400,52
Tracking Error4,70%4,58%4,00%3,51%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,920,940,99
Treynor Ratio18,186,805,696,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 10. 2020)

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE5,10%
Sika AG5,06%
ASML Holding4,97%
SAP SE4,66%
Lonza Group AG4,44%
Royal Unibrew A/S4,35%
DSV Panalpina4,06%
Volvo AB3,70%
NOVO NORDISK A/S-B3,52%
London Stock Exchange Group3,11%

Länderverteilung (20. 10. 2020)

Großbritannien19,72%
Frankreich16,70%
Dänemark15,24%
Schweiz11,91%
Schweden11,18%
Niederlande9,70%
Deutschland4,76%
Italien3,63%
Belgien2,21%
Finnland1,94%

Branchenverteilung (20. 10. 2020)

Industrie / Investitionsgüter22,90%
Technologie21,30%
Finanzen13,56%
Gesundheit / Healthcare12,70%
Konsumgüter zyklisch12,24%
Grundstoffe5,57%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,35%
Telekommunikationsdienstleister3,75%
Energie1,94%
Versorger1,42%

Assetverteilung (20. 10. 2020)

Aktien99,74%
Geldmarkt/Kasse0,26%

Währungsverteilung (20. 10. 2020)

Euro41,79%
Britisches Pfund Sterling19,82%
Dänische Krone15,30%
Schweizer Franken11,91%
Schwedische Krone11,18%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1294KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5264KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5002KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Stefan Gries
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.01.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.109,57 Mio. EUR

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