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Basisdaten
WKN: A0RFDB
ISIN: LU0408221785
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika
Aktueller Preis (14. 09. 2026)
55,88 €
2,06 € / 3,69%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.141,28€ |
| 2023 | 1.265,58€ |
| 2024 | 1.149,25€ |
| 2025 | 1.224,85€ |
| 2026 | 1.429,76€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 5,00% |
| 3 M | 7,05% |
| 6 M | -3,46% |
| lfd. Jahr | 11,68% |
| 1 Jahr | 16,73% |
| 3 Jahre | 12,97% |
| 5 Jahre | 39,96% |
| 10 Jahre | 42,07% |
| Entwicklung p.a. | 5,17% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 143,61% |
Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen an, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 7,70% |
| WAL MART DE MEXICO SAB DE CV | 5,87% |
| Vale SA | 5,78% |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 5,60% |
| NU Holdings Ltd | 5,32% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 18,30% | 18,63% |
| Sharpe Ratio | 0,60 | -0,04 |
| Tracking Error | 4,67% | 5,69% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,09 | 1,15 |
| Treynor Ratio | 10,09 | -0,67 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2026)
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 7,70% |
| WAL MART DE MEXICO SAB DE CV | 5,87% |
| Vale SA | 5,78% |
| PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS | 5,60% |
| NU Holdings Ltd | 5,32% |
| SOUTHERN COPPER CORP | 5,23% |
| Itau Unibanco Holding SA | 4,38% |
| XP Inc | 4,38% |
| Klabin SA | 4,34% |
| Localiza Rent a Car SA | 3,43% |
Länderverteilung (14. 09. 2026)
| Brasilien | 65,60% |
| Mexiko | 21,33% |
| Peru | 9,18% |
| Kanada | 2,66% |
| Lateinamerika | 0,88% |
| Chile | 0,35% |
Branchenverteilung (14. 09. 2026)
| Finanzen | 36,01% |
| Grundstoffe | 18,36% |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,62% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,84% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,48% |
| Energie | 5,60% |
| Immobilien | 3,36% |
| Versorger | 3,07% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,76% |
| Divers | 0,90% |
Assetverteilung (14. 09. 2026)
| Aktien | 99,11% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,89% |
Währungsverteilung (14. 09. 2026)
| Brasilianischer Real | 42,74% |
| US-Dollar | 42,15% |
| Mexikanischer Peso | 14,99% |
| Kolumbianischer Peso | 0,12% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6386KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 122KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 10766KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5371KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Lateinamerika |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika |
| Fondsmanager: | Herr Gordon Fraser Herr Samuel Vecht |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 19.01.2009 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 548,52 Mio. EUR |