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Basisdaten

WKN: A0RFDB
ISIN: LU0408221785
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,31%
1 Jahr: 2,55%
3 Jahre: 40,89%
5 Jahre: 14,04%

lfd. Jahr: -5,08%
1 Jahr: -3,53%
3 Jahre: 29,21%
5 Jahre: 2,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 12. 2018)

54,80 €

0,02 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.003,34€
2015803,90€
20161.013,88€
20171.103,68€
20181.133,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,08%
3 M12,85%
6 M9,24%
lfd. Jahr-0,31%
1 Jahr2,55%
3 Jahre40,89%
5 Jahre14,04%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,86%
Wertentwicklung seit Auflage
92,97%

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Lateinamerika ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Lateinamerika ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vale SA9,50%
Itau Unibanco Holding SA8,20%
Petroleo Brasileiro SA7,89%
BANCO BRADESCO SA7,75%
AMERICA MOVIL SAB DE CV5,99%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,93%21,67%21,02%k.A.
Sharpe Ratio0,190,450,11k.A.
Tracking Error7,15%5,44%5,22%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,141,121,09
Treynor Ratio3,968,682,136,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 12. 2018)

Vale SA9,50%
Itau Unibanco Holding SA8,20%
Petroleo Brasileiro SA7,89%
BANCO BRADESCO SA7,75%
AMERICA MOVIL SAB DE CV5,99%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV4,90%
Fomento Economico Mexicano SAB4,86%
Wal-mart de Mexico S A B de C V4,26%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao3,55%
CEMEX SAB DE CV ADR3,09%

Länderverteilung (15. 12. 2018)

Brasilien64,10%
Mexiko27,86%
Großbritannien2,14%
Chile1,59%
Kolumbien1,55%
Argentinien1,50%
Kasse1,26%

Branchenverteilung (15. 12. 2018)

Finanzen27,76%
Grundstoffe19,67%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,87%
Konsumgüter zyklisch9,79%
Energie9,05%
Telekommunikationsdienstleister7,33%
Industrie / Investitionsgüter7,31%
Immobilien1,66%
Kasse1,26%
Technologie1,25%

Assetverteilung (15. 12. 2018)

Aktien98,63%
Geldmarkt/Kasse1,26%
Renten0,11%

Währungsverteilung (15. 12. 2018)

US-Dollar54,62%
Brasilianischer Real28,07%
Mexikanischer Peso13,62%
Britisches Pfund Sterling2,14%
Chilenischer Peso1,55%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1012KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4059KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4289KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,13%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Herr Will Landers
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.01.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.144,87 Mio. EUR