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Basisdaten

WKN: A0RFC7
ISIN: LU0408221868
Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,96%
1 Jahr: 12,32%
3 Jahre: 68,91%
5 Jahre: 89,50%

lfd. Jahr: 3,08%
1 Jahr: -3,39%
3 Jahre: 38,73%
5 Jahre: 43,97%

Aktueller Preis (01. 06. 2023)

15,32 €

0,52 € / 3,43%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.002,47€
20201.119,15€
20211.699,08€
20221.681,82€
20231.888,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,79%
3 M1,79%
6 M0,59%
lfd. Jahr8,96%
1 Jahr12,32%
3 Jahre68,91%
5 Jahre89,50%
10 Jahre181,55%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist die Maximierung der Erträge. Der Fonds legt weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von nachhaltigen Energieunternehmen an. Nachhaltige Energieunternehmen sind solche, die in den Bereichen alternative Energie und Energietechniken tätig sind, u.a.: erneuerbare Energietechnologie, erneuerbare Energieentwickler, alternative Brennstoffe, Energieeffizienz, Realisierung von Energie und Infrastruktur.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NEXTERA ENERGY INC5,54%
RWE AG5,09%
ENEL SPA4,91%
LG CHEM LTD3,42%
SAMSUNG SDI CO LTD3,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,90%19,50%18,98%15,56%
Sharpe Ratio0,141,040,760,73
Tracking Error6,71%5,62%5,44%4,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,020,940,92
Treynor Ratio3,1819,8615,2712,26

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 06. 2023)

NEXTERA ENERGY INC5,54%
RWE AG5,09%
ENEL SPA4,91%
LG CHEM LTD3,42%
SAMSUNG SDI CO LTD3,32%
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA3,17%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S3,00%
LAIR LIQUIDE SA POUR LETUDE ET LEXPLO DES PROCEDES2,84%
ANALOG DEVICES INC2,83%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC2,79%

Länderverteilung (01. 06. 2023)

USA38,45%
Deutschland10,47%
Frankreich10,36%
Südkorea6,74%
Italien6,27%
Kasse6,09%
Portugal5,04%
Dänemark4,24%
Niederlande2,09%
Irland1,96%

Branchenverteilung (01. 06. 2023)

Energie27,13%
Automobile / -zulieferer18,88%
Industrie / Investitionsgüter18,31%
Bau- / Ingenieurswesen12,22%
Technologie9,15%
Divers8,22%
Kasse6,09%

Assetverteilung (01. 06. 2023)

Aktien93,91%
Geldmarkt/Kasse6,09%

Währungsverteilung (01. 06. 2023)

US-Dollar44,47%
Euro36,20%
Südkoreanischer Won6,79%
Dänische Krone4,24%
Chinesischer Renminbi Yuan1,82%
Japanischer Yen1,54%
Hongkong-Dollar1,39%
Schwedische Krone1,37%
Schweizer Franken1,26%
Britisches Pfund Sterling0,92%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4906KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4688KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Umwelt / Klima / Neue Energien Welt
Fondsmanager: Herr Alastair Bishop
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.01.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.430,40 Mio. EUR

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