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Basisdaten

WKN: A0RFBR
ISIN: LU0376447149
Aktienfonds Small & Mid Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,34%
1 Jahr: 35,36%
3 Jahre: 69,18%
5 Jahre: 153,08%

lfd. Jahr: 16,47%
1 Jahr: 32,14%
3 Jahre: 68,33%
5 Jahre: 138,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (29. 04. 2017)

450,99 CHF

0,30 CHF / 0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.174,52€
20141.502,02€
20151.762,79€
20161.873,40€
20172.523,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,98%
3 M14,06%
6 M23,67%
lfd. Jahr19,32%
1 Jahr37,14%
3 Jahre90,26%
5 Jahre180,72%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
363,05%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, die in der Schweiz ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht im Swiss Market Index vertreten sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Partners Group Holding AG7,98%
Sika AG6,85%
Lonza Group AG6,74%
Schindler Holding AG5,55%
Straumann Holding AG5,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,12%12,00%10,95%k.A.
Sharpe Ratio3,931,762,01k.A.
Tracking Error2,27%3,25%2,83%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,010,960,99k.A.
Treynor Ratio31,7522,0022,22k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 04. 2017)

Partners Group Holding AG7,98%
Sika AG6,85%
Lonza Group AG6,74%
Schindler Holding AG5,55%
Straumann Holding AG5,33%
Tecan Group AG5,02%
Forbo Holding AG4,13%
Logitech S.A.3,56%
Daetwyler Holding AG3,52%
Kühne & Nagel Intern.3,43%

Länderverteilung (29. 04. 2017)

Schweiz98,35%
Kasse1,65%

Branchenverteilung (29. 04. 2017)

Grundstoffe7,81%
Konsumgüter zyklisch6,38%
Industrie / Investitionsgüter30,34%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,53%
Gesundheit / Healthcare19,66%
Finanzen18,62%
Technologie13,00%
Kasse1,65%
Divers0,01%

Assetverteilung (29. 04. 2017)

Aktien98,35%
Geldmarkt/Kasse1,65%

Währungsverteilung (29. 04. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 178KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3019KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz
Fondsmanager: Herr David Tovey
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
01.08.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.020,16 Mio. CHF

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