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Basisdaten
WKN: A0RFAX
ISIN: LU0408847340
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (11. 12. 2025)
16,42 €
0,06 € / 0,37%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 986,91€ |
| 2022 | 862,88€ |
| 2023 | 886,52€ |
| 2024 | 952,72€ |
| 2025 | 969,86€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,55% |
| 3 M | 0,12% |
| 6 M | 1,11% |
| lfd. Jahr | 2,69% |
| 1 Jahr | 1,80% |
| 3 Jahre | 12,86% |
| 5 Jahre | -2,38% |
| 10 Jahre | 8,82% |
| Entwicklung p.a. | 2,99% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 64,10% |
Anlageziel ist ein Ertrag, welcher die Märkte für auf EUR lautende Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautenden Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Die Vermögenswerte lauten überwiegend auf Euro.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Aroundtown SA 3,500 13.05.2030 | 1,20% |
| UBS 7,750 01.03.2029 | 1,10% |
| UniCredit 3,800 16.01.2033 | 1,10% |
| Cencora 3,630 22.05.2032 | 0,80% |
| Kelda 3,630 01.08.2029 | 0,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,85% | 3,63% |
| Sharpe Ratio | 0,36 | 0,42 |
| Tracking Error | 0,42% | 0,72% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,97 | 1,09 |
| Treynor Ratio | 0,69 | 1,41 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2025)
| Aroundtown SA 3,500 13.05.2030 | 1,20% |
| UBS 7,750 01.03.2029 | 1,10% |
| UniCredit 3,800 16.01.2033 | 1,10% |
| Cencora 3,630 22.05.2032 | 0,80% |
| Kelda 3,630 01.08.2029 | 0,80% |
| Natwest 3,240 13.05.2030 | 0,80% |
| Societe Generale 3,380 14.05.2030 | 0,80% |
| Bank of America 0,580 08.08.2029 | 0,70% |
| Shell 2,250 21.11.2029 | 0,70% |
| Volkswagen 3,630 19.05.2029 | 0,70% |
Länderverteilung (11. 12. 2025)
| USA | 21,70% |
| Großbritannien | 13,40% |
| Frankreich | 11,60% |
| Deutschland | 11,50% |
| Welt | 9,50% |
| Italien | 8,80% |
| Spanien | 7,30% |
| Europa | 5,20% |
| Luxemburg | 3,90% |
| Australien | 2,90% |
Branchenverteilung (11. 12. 2025)
| Finanzen | 48,30% |
| Versorger | 9,40% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,60% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,40% |
| Kasse | 5,99% |
| Industrie / Investitionsgüter | 5,80% |
| Energie | 5,10% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,90% |
| Divers | 4,41% |
| Transport | 2,10% |
Assetverteilung (11. 12. 2025)
| Unternehmensanleihen | 91,90% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,99% |
| gemischt | 2,11% |
Währungsverteilung (11. 12. 2025)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 12956KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 95KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12363KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3191KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,80% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro |
| Fondsmanager: | Herr Andreas Michalitsianos Herr Usman Naeem |
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 27.02.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 231,90 Mio. EUR |