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Basisdaten
WKN: A0RFAQ
ISIN: LU0408846458
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt
Aktueller Preis (12. 12. 2025)
13,22 €
-0,38 € / -2,85%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 988,86€ |
| 2022 | 837,05€ |
| 2023 | 844,71€ |
| 2024 | 896,94€ |
| 2025 | 920,61€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,38% |
| 3 M | -0,08% |
| 6 M | 2,24% |
| lfd. Jahr | 3,77% |
| 1 Jahr | 2,64% |
| 3 Jahre | 9,98% |
| 5 Jahre | -8,19% |
| 10 Jahre | 8,01% |
| Entwicklung p.a. | 3,10% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 67,13% |
Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Märkte für Unternehmensanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmensanleihen mit Investment Grade-Rating, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| US Treasury (USA) | 1,50% |
| Bohai Leasing (Irland) | 0,50% |
| Citigroup (USA) | 0,50% |
| Energy Transfer (USA) | 0,50% |
| Goldman Sachs (USA) | 0,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,40% | 5,46% |
| Sharpe Ratio | 0,47 | 0,20 |
| Tracking Error | 4,02% | 4,11% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,21 | 0,84 |
| Treynor Ratio | 5,31 | 1,31 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2025)
| US Treasury (USA) | 1,50% |
| Bohai Leasing (Irland) | 0,50% |
| Citigroup (USA) | 0,50% |
| Energy Transfer (USA) | 0,50% |
| Goldman Sachs (USA) | 0,50% |
| Wells Fargo (USA) | 0,50% |
| Bank of America (USA) | 0,40% |
| GFL Environmental (USA) | 0,40% |
| Glencore (Australien) | 0,40% |
Länderverteilung (12. 12. 2025)
| USA | 64,00% |
| Frankreich | 6,70% |
| Großbritannien | 6,40% |
| Deutschland | 5,30% |
| Italien | 4,00% |
| Spanien | 3,10% |
| Welt | 3,10% |
| Irland | 1,90% |
| Kanada | 1,80% |
| Schweiz | 1,40% |
Branchenverteilung (12. 12. 2025)
| Finanzen | 42,80% |
| Versorger | 13,10% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,70% |
| Energie | 7,90% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,40% |
| Technologie | 5,40% |
| Kasse | 5,20% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,00% |
| Transport | 1,70% |
| Grundstoffe | 1,70% |
Assetverteilung (12. 12. 2025)
| Unternehmensanleihen | 94,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,20% |
Währungsverteilung (12. 12. 2025)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 12956KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 95KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12363KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3191KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,80% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Frau Lisa Coleman Herr Andreas Michalitsianos Herr Usman Naeem Herr Lorenzo Napolitano Herr Vikas Pathani |
| Fondsgesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 27.02.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 5.633,34 Mio. EUR |