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Basisdaten

WKN: A0RF7C
ISIN: LU0414668557
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,86%
1 Jahr: 10,11%
3 Jahre: 18,77%
5 Jahre: 24,67%

lfd. Jahr: 1,82%
1 Jahr: 4,29%
3 Jahre: 0,34%
5 Jahre: 7,34%

Aktueller Preis (29. 03. 2024)

166,40 €

-0,49 € / -0,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.029,75€
20211.054,89€
20221.155,61€
20231.138,44€
20241.253,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,45%
3 M6,78%
6 M11,25%
lfd. Jahr6,86%
1 Jahr10,11%
3 Jahre18,77%
5 Jahre24,67%
10 Jahre30,44%
Entwicklung p.a.
3,44%
Wertentwicklung seit Auflage
66,05%

Anlageziel sind positive absolute Renditen. Der Fonds strebt ein Marktengagement von mindestens 70% in Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) von Unternehmen an, die ihren Sitz in Europa haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Eigenkapitalinstrumenten und anderen eigenkapitalbezogenen Wertpapieren anlegt. Eigenkapitalbezogene Wertpapiere sind unter anderem derivative Finanzinstrumente, um synthetische Short-Positionen zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Novo Nordisk A/S4,88%
RELX Plc4,10%
Linde PLC3,28%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA2,39%
ASML HOLDING NV2,32%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,87%6,57%5,92%4,80%
Sharpe Ratio1,450,680,740,55
Tracking Error5,25%5,79%5,75%5,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,020,620,39
Treynor Ratio7,474,337,046,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2024)

Novo Nordisk A/S4,88%
RELX Plc4,10%
Linde PLC3,28%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA2,39%
ASML HOLDING NV2,32%
MTU AERO ENGINES AG2,29%
ASR NEDERLAND NV2,28%
London Stock Exchange Group PLC2,19%
IMCD NV2,16%
BE SEMICONDUCTOR IND.2,13%

Länderverteilung (29. 03. 2024)

Europa100,00%

Branchenverteilung (29. 03. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (29. 03. 2024)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (29. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2784KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8095KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2858KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Europa
Fondsmanager: Herr Stefan Gries
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.03.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
928,45 Mio. EUR

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