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Basisdaten

WKN: A0RF7B
ISIN: LU0414666189
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,26%
1 Jahr: -1,21%
3 Jahre: 3,42%
5 Jahre: 15,63%

lfd. Jahr: 1,66%
1 Jahr: 0,46%
3 Jahre: -4,13%
5 Jahre: -1,62%

Aktueller Preis (28. 09. 2023)

157,98 €

-0,11 € / -0,07%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.038,40€
20201.121,59€
20211.164,92€
20221.174,17€
20231.160,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,91%
3 M-2,43%
6 M0,66%
lfd. Jahr0,26%
1 Jahr-1,21%
3 Jahre3,42%
5 Jahre15,63%
10 Jahre26,95%
Entwicklung p.a.
3,16%
Wertentwicklung seit Auflage
56,23%

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite (absolute return) für die Anleger unabhängig von Marktbewegungen an. Zur Erreichung seines Anlageziels wird der Fonds mindestens 70% seines Gesamtvermögens in die Aktienwerte und auf Aktienwertebezogene Wertpapiere (einschließlich Derivaten) anlegen, die von Unternehmen begeben werden, die in Europa ansässig sind oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

RELX PLC2,87%
LINDE PLC2,83%
NOVO NORDISK A/S2,76%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE2,54%
ROYAL UNIBREW A/S2,42%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,50%6,46%5,53%4,52%
Sharpe Ratio-1,110,070,540,50
Tracking Error5,09%5,80%5,54%4,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,130,960,490,40
Treynor Ratio39,370,506,045,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2023)

RELX PLC2,87%
LINDE PLC2,83%
NOVO NORDISK A/S2,76%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE2,54%
ROYAL UNIBREW A/S2,42%
IMCD NV2,24%
LONZA GROUP AG2,07%
LOREAL SA2,03%
DSV A/S2,02%
BEIERSDORF AG1,95%

Länderverteilung (28. 09. 2023)

Europa77,06%
Niederlande10,71%
Dänemark6,34%
Frankreich5,92%
Großbritannien4,29%
Schweiz3,08%
USA2,83%
Belgien-0,56%
Norwegen-0,75%
Finnland-0,78%

Branchenverteilung (28. 09. 2023)

Divers70,78%
Industrie / Investitionsgüter11,54%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,73%
Informationstechnologie4,38%
Gesundheit / Healthcare3,67%
Finanzen2,43%
Konsumgüter zyklisch1,53%
Grundstoffe0,94%

Assetverteilung (28. 09. 2023)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (28. 09. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2784KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4608KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2236KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,37%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Europa
Fondsmanager: Herr Stefan Gries
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.04.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.173,16 Mio. EUR

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