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Basisdaten

WKN: A0RF7B
ISIN: LU0414666189
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,20%
1 Jahr: -5,26%
3 Jahre: -1,90%
5 Jahre: 9,42%

lfd. Jahr: 0,08%
1 Jahr: -3,68%
3 Jahre: -1,43%
5 Jahre: 5,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 03. 2017)

127,75 €

0,08 € / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.052,03€
20141.113,97€
20151.110,20€
20161.148,84€
20171.091,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,98%
3 M0,14%
6 M-4,81%
lfd. Jahr-0,20%
1 Jahr-5,26%
3 Jahre-1,90%
5 Jahre9,42%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,00%
Wertentwicklung seit Auflage
26,34%

Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven absoluten Rendite (absolute return) für die Anleger unabhängig von Marktbewegungen an. Zur Erreichung seines Anlageziels wird der Fonds mindestens 70% seines Gesamtvermögens in die Aktienwerte und auf Aktienwertebezogene Wertpapiere (einschließlich Derivaten) anlegen, die von Unternehmen begeben werden, die in Europa ansässig sind oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Worldpay Group PLC1,64%
Remy Cointreau SA1,53%
KONINKLIJKE KPN NV1,52%
VINCI SA1,50%
ASML Holding1,48%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,71%3,40%3,21%k.A.
Sharpe Ratio-1,52-0,090,61k.A.
Tracking Error3,52%2,79%2,74%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,570,780,76k.A.
Treynor Ratio-9,66-0,392,56k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2017)

Worldpay Group PLC1,64%
Remy Cointreau SA1,53%
KONINKLIJKE KPN NV1,52%
VINCI SA1,50%
ASML Holding1,48%
Pandora A/S1,43%
SCHNEIDER ELECTRIC SE1,42%
Pernod Ricard1,40%
RELX NV1,38%
DSV A/S1,37%

Länderverteilung (27. 03. 2017)

Großbritannien9,37%
Dänemark7,05%
Europa64,26%
Niederlande6,04%
Frankreich5,33%
Schweiz2,49%
Deutschland2,10%
Belgien1,77%
Irland0,80%
Italien0,80%

Branchenverteilung (27. 03. 2017)

Divers64,27%
Gesundheit / Healthcare6,72%
Industrie / Investitionsgüter6,71%
Technologie6,22%
Konsumgüter zyklisch4,63%
Finanzen4,17%
Grundstoffe3,16%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,19%
Energie1,01%
Telekommunikationsdienstleister0,65%

Assetverteilung (27. 03. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (27. 03. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 832KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 133KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3345KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2999KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,36%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Market Neutral Europa
Fondsmanager: Herr Vincent Devlin
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.04.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.320,17 Mio. EUR

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