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Basisdaten

WKN: A0REKT
ISIN: LU0385405567
Aktienfonds Industrie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,41%
1 Jahr: 26,19%
3 Jahre: 36,77%
5 Jahre: 81,20%

lfd. Jahr: 8,59%
1 Jahr: 23,44%
3 Jahre: 22,98%
5 Jahre: 75,53%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

776,64 $

-0,20 $ / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020947,04€
20211.324,82€
20221.561,00€
20231.463,71€
20241.847,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,03%
3 M12,69%
6 M18,47%
lfd. Jahr12,40%
1 Jahr24,92%
3 Jahre48,45%
5 Jahre88,48%
10 Jahre284,24%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
573,92%

Das Anlageziel des Fonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien von Gesellschaften weltweit investiert, die im Bereich Wasser und Luft tätig sind. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die in der Wasserversorgung oder der Wassertechnologie aktiv sind oder Umweltdienstleistungen oder Dienstleistungen in der Wasseraufbereitung erbringen. Der Fonds strebt ein besseres ESG-Profil an als der Referenzindex.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Xylem Inc.4,76%
Republic Services Inc.4,70%
Thermo Fisher Scientific4,61%
Ferguson Plc4,59%
Waste Connections4,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,95%17,19%16,94%16,40%
Sharpe Ratio0,940,900,790,85
Tracking Error8,66%11,74%11,14%10,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,650,770,770,88
Treynor Ratio17,3920,0617,2515,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

Xylem Inc.4,76%
Republic Services Inc.4,70%
Thermo Fisher Scientific4,61%
Ferguson Plc4,59%
Waste Connections4,28%
Waste Management Inc.3,87%
American Water Works3,47%
Core & Main Inc3,44%
Pentair PLC3,28%
Veolia Environnement3,23%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

USA71,62%
Großbritannien6,58%
Kanada6,11%
Frankreich3,23%
Brasilien3,02%
Welt2,45%
Deutschland2,22%
Schweiz1,91%
Schweden1,13%
China0,87%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Wasserversorger76,45%
Divers22,69%
Kasse0,86%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien99,14%
Geldmarkt/Kasse0,86%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6314KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14311KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7234KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,04%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Industrie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Industrie Welt
Fondsmanager: Herr Louis Veilleux
Herr Cedric Lecamp
Herr Ola Obanubi
Herr Charlie Carnegie
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.10.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
8.492,44 Mio. EUR

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