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Basisdaten

WKN: A0REJH
ISIN: LU0396249400
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,07%
1 Jahr: -1,19%
3 Jahre: 44,14%
5 Jahre: 40,91%

lfd. Jahr: -9,80%
1 Jahr: -8,32%
3 Jahre: 17,46%
5 Jahre: 37,13%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 12. 2018)

219,97 £

-0,46 £ / -0,21%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.054,85€
2015976,56€
20161.265,72€
20171.468,44€
20181.439,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,96%
3 M-3,38%
6 M-8,03%
lfd. Jahr-5,46%
1 Jahr-2,32%
3 Jahre16,12%
5 Jahre32,20%
10 Jahre197,03%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
160,57%

Der passiv gemanagte Indexfonds investiert in pazifische Unternehmen (mit Ausnahme von Japan) und bildet dabei möglichst exakt den MSCI Pacific (ex Japan) Index nach.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Aia Group Ltd5,80%
Commonwealth Bank of Australia5,50%
BHP Billiton Ltd.4,60%
Westpac Banking4,10%
CSL3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,24%11,38%14,03%15,40%
Sharpe Ratio-0,040,500,360,69
Tracking Error4,28%4,77%5,60%5,77%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,981,031,04
Treynor Ratio-0,565,794,8510,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2018)

Aia Group Ltd5,80%
Commonwealth Bank of Australia5,50%
BHP Billiton Ltd.4,60%
Westpac Banking4,10%
CSL3,80%
Australia & New Zealand Banking3,40%
National Australia Bank3,10%
Wesfarmers Ltd2,40%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING Ltd2,00%
DBS Group Holdings1,90%

Länderverteilung (07. 12. 2018)

Australien58,10%
Hongkong28,30%
Singapur11,00%
Neuseeland1,80%
China0,60%
Kasse0,20%

Branchenverteilung (07. 12. 2018)

Finanzen37,70%
Immobilien13,40%
Grundstoffe10,90%
Industrie / Investitionsgüter8,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,10%
Gesundheit / Healthcare5,80%
Konsumgüter zyklisch5,20%
Versorger4,80%
Divers3,60%
Energie3,40%

Assetverteilung (07. 12. 2018)

Aktien99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (07. 12. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1625KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4258KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3847KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,78%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Samuel Gorgerat
Herr David Billaux
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
31.10.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
225,29 Mio. EUR