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Basisdaten

WKN: A0REJG
ISIN: LU0396248774
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,40%
1 Jahr: 5,09%
3 Jahre: 42,13%
5 Jahre: 64,87%

lfd. Jahr: 1,13%
1 Jahr: 8,10%
3 Jahre: 19,86%
5 Jahre: 68,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2018)

109,92 £

-1,83 £ / -1,67%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.003,87€
20151.149,88€
20161.154,16€
20171.582,03€
20181.682,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,44%
3 M3,31%
6 M0,40%
lfd. Jahr1,62%
1 Jahr5,70%
3 Jahre16,24%
5 Jahre60,49%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
110,59%

Der passiv gemanagte Indexfonds investiert in japanische Unternehmen, wobei er möglichst exakt den MSCI Japan Index nachbildet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Toyota Motor4,00%
Mitsubishi UFJ Financial Group2,00%
Keyence Corp1,70%
SONY Corp.1,70%
Softbank Corp1,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,16%13,84%13,24%k.A.
Sharpe Ratio1,010,290,73k.A.
Tracking Error1,89%3,18%2,78%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,081,031,021,00
Treynor Ratio8,553,849,497,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2018)

Toyota Motor4,00%
Mitsubishi UFJ Financial Group2,00%
Keyence Corp1,70%
SONY Corp.1,70%
Softbank Corp1,60%
Sumitomo Mitsui Financial Group1,50%
Honda Motor1,40%
KDDI Corp.1,40%
Nintendo1,30%
Mizuho Financial Group1,20%

Länderverteilung (22. 06. 2018)

Japan100,00%

Branchenverteilung (22. 06. 2018)

Konsumgüter nicht-zyklisch8,60%
Gesundheit / Healthcare7,60%
Grundstoffe6,00%
Telekommunikationsdienstleister5,00%
Immobilien4,10%
Industrie / Investitionsgüter21,20%
Konsumgüter zyklisch19,60%
Informationstechnologie12,80%
Finanzen12,10%
Versorger1,80%

Assetverteilung (22. 06. 2018)

Aktien99,90%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (22. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1649KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4258KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3292KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,60%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,76%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Samuel Gorgerat
Herr David Billaux
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
31.10.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
637,45 Mio. EUR