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Basisdaten

WKN: A0REJD
ISIN: LU0396250085
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,90%
1 Jahr: 6,64%
3 Jahre: -9,79%
5 Jahre: 12,36%

lfd. Jahr: 4,70%
1 Jahr: 10,73%
3 Jahre: -6,82%
5 Jahre: 15,58%

Aktueller Preis (22. 03. 2024)

186,01 £

-0,36 £ / -0,19%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020857,73€
20211.232,27€
20221.099,03€
20231.042,38€
20241.111,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,14%
3 M7,02%
6 M7,10%
lfd. Jahr4,23%
1 Jahr9,29%
3 Jahre-9,34%
5 Jahre12,47%
10 Jahre66,03%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
174,37%

Der Fonds strebt eine dem Referenzindex vergleichbare Wertentwicklung an. Er legt in Aktien von im Referenzindex (MSCI EM) enthaltenen Unternehmen an mit dem Ziel, den Referenzindex vollständig physisch nachzubilden. Das Portfolio des Fonds stimmt möglicherweise nicht exakt mit der Zusammensetzung des Referenzindex überein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufac6,21%
TENCENT HOLDINGS LTD4,42%
Samsung Electronics Co Ltd3,42%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,95%
MEITUAN-CLASS B1,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,60%14,00%16,13%14,86%
Sharpe Ratio0,03-0,300,110,32
Tracking Error2,47%3,11%3,45%3,16%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,141,101,031,04
Treynor Ratio0,29-3,851,794,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 03. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufac6,21%
TENCENT HOLDINGS LTD4,42%
Samsung Electronics Co Ltd3,42%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,95%
MEITUAN-CLASS B1,63%
Reliance Industries Ltd1,26%
NULL1,03%
Infosys Ltd0,93%
JD.COM INC - CL A0,92%
China Construction Bank-H0,90%

Länderverteilung (22. 03. 2024)

China33,43%
Taiwan14,28%
Indien12,94%
Südkorea11,77%
Emerging Markets10,24%
Brasilien5,20%
Saudi-Arabien3,89%
Südafrika3,44%
Mexiko2,47%
Thailand2,14%

Branchenverteilung (22. 03. 2024)

Finanzen21,16%
Informationstechnologie19,59%
Konsumgüter zyklisch14,68%
Telekommunikationsdienstleister10,20%
Grundstoffe8,79%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,21%
Industrie / Investitionsgüter5,88%
Energie4,68%
Divers4,63%
Gesundheit / Healthcare3,98%

Assetverteilung (22. 03. 2024)

Aktien99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (22. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6314KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 14311KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7234KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,17%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Roland Riat
Herr Jean-Michel Piuz
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
31.10.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
543,89 Mio. EUR

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