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Basisdaten

WKN: A0REB8
ISIN: LU0406717149
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,23%
1 Jahr: 15,05%
3 Jahre: 1,30%
5 Jahre: -15,24%

lfd. Jahr: 1,00%
1 Jahr: 1,74%
3 Jahre: 0,06%
5 Jahre: -5,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 01. 2018)

12,46 $

0,32 $ / 2,59%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014864,41€
2015833,90€
2016656,08€
2017741,24€
2018846,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,52%
3 M0,13%
6 M-0,78%
lfd. Jahr1,19%
1 Jahr0,28%
3 Jahre-4,06%
5 Jahre-7,69%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
37,42%

Ziel ist eine in USD gemessene Gesamtrendite. Der Fonds legt vorwiegend (mindestens 70% des Vermögens) in Schuldtitel und andere festverzinsliche Anlagen von Schwellenländern und deren Währungen an, wobei ein Research-intensiver Top-down-Ansatz verwendet wird. Die Länderauswahl ist der Eckpfeiler des Anlageprozesses. Die Wertpapierauswahl wird durch den Einsatz quantitativer Modelle verbessert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

10% Brasilianische Notas do Tesouro Nacional Serie F 01. JANk.A.
3,26% Malaysische Staatsanleihe 01. MÄR 18k.A.
5,5% Ungarische Staatsanleihe 24. JUN 25k.A.
5,75% Staatsanleihe der Republik Polen 23. SEP 2022k.A.
6,5% Mexikanische Bonos 09. JUN 22k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,23%11,06%10,51%k.A.
Sharpe Ratio-0,150,03-0,17k.A.
Tracking Error1,66%1,82%1,65%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,091,08k.A.
Treynor Ratio-0,730,32-1,64k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 01. 2018)

10% Brasilianische Notas do Tesouro Nacional Serie F 01. JANk.A.
3,26% Malaysische Staatsanleihe 01. MÄR 18k.A.
5,5% Ungarische Staatsanleihe 24. JUN 25k.A.
5,75% Staatsanleihe der Republik Polen 23. SEP 2022k.A.
6,5% Mexikanische Bonos 09. JUN 22k.A.
7% Indonesische Schatzanleihe 15. MAI 22k.A.
7% Staatsanleihe der Republik Südafrika 28. FEB 31k.A.
7,61% Indische Staatsanleihe 09. MAI 30k.A.
8% Mexikanische Bonos 07. DEZ 23k.A.
8,25% Indonesische Schatzanleihe 15. JUL 21k.A.

Länderverteilung (21. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 01. 2018)

Renten96,10%
Geldmarkt/Kasse6,54%
Aktien0,07%
gemischt-2,71%

Währungsverteilung (21. 01. 2018)

Mexikanischer Peso9,70%
Polnischer Zloty9,10%
Malaysischer Ringgit8,80%
Südafrikanischer Rand8,30%
Brasilianischer Real7,80%
Russischer Rubel7,50%
Tschechische Krone6,30%
Kolumbianischer Peso5,90%
Divers33,00%
Indonesische Rupiah11,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4284KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 273KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1017KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 895KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Ward Brown
Herr Matthew W. Ryan
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.03.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
54,40 Mio. USD

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