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Basisdaten

WKN: A0RE97
ISIN: DE000A0RE972
Mischfonds defensiv, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,10%
1 Jahr: 4,30%
3 Jahre: 4,01%
5 Jahre: 11,47%

lfd. Jahr: 2,03%
1 Jahr: 3,60%
3 Jahre: 6,06%
5 Jahre: 15,78%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

48,28 €

0,27 € / 0,56%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.031,62€
20141.071,52€
20151.086,02€
20161.067,39€
20171.110,97€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,08%
3 M0,84%
6 M0,17%
lfd. Jahr3,10%
1 Jahr4,30%
3 Jahre4,01%
5 Jahre11,47%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,37%
Wertentwicklung seit Auflage
12,34%

Anlageziel ist auf lange Sicht ein möglichst nachhaltiger Wertzuwachs. Vorgesehen sind schwerpunktmäßig Investitionen in Staatsanleihen, Pfandbriefe, Finanz- und Unternehmensanleihen sowie strukturierte Produkte. Offene Immobilienfonds können als Rentenalternative eingesetzt werden. Neben der Beachtung des makroökonomischen Umfelds können zudem chart-technische Modelle, quantitative Analysen und qualitatives Research die Grundlage für Strategien und Handlungsempfehlungen insbesondere bezüglich Laufzeiten, Anleihesektoren, Bonität und Einzelemittenten bilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GAM STAR - MBS Total Return3,25%
Xetra Gold2,88%
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield A (thes.) USD2,54%
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance A-EUR2,25%
CGS FMS Global Evolution Frontier Mar. EUR2,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,67%3,44%3,04%k.A.
Sharpe Ratio1,680,510,78k.A.
Tracking Error0,86%1,04%1,11%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,140,960,94k.A.
Treynor Ratio3,941,842,52k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

GAM STAR - MBS Total Return3,25%
Xetra Gold2,88%
AXA IM FIIS - US Short Duration High Yield A (thes.) USD2,54%
DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance A-EUR2,25%
CGS FMS Global Evolution Frontier Mar. EUR2,11%
GAM Star Credit Opportunities (EUR) acc2,08%
TORONTO-DOMINION BANK 16/06.092,00%
HELIUM FUND - Helium Fund B-EUR1,23%
First State Global Emerging Markets Leaders Fund A1,20%
GAM Star Cat Bond EUR acc.1,14%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Frankreich8,92%
Großbritannien7,14%
Niederlande6,85%
Euroland5,23%
Deutschland30,51%
Irland3,30%
Norwegen3,23%
Belgien2,60%
Dänemark2,45%
USA18,84%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Technologie9,93%
Grundstoffe5,13%
Öl / Gas3,69%
Telekommunikationsdienstleister3,11%
Konsumgüter23,07%
gewerbliche Dienstleistungen16,43%
Finanzen13,65%
Gesundheit / Healthcare12,86%
Industrie / Investitionsgüter11,32%
Versorger0,80%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Renten67,44%
Aktien24,47%
gemischt4,55%
Geldmarkt/Kasse3,54%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Euro82,79%
US-Dollar6,39%
Divers4,75%
Schweizer Franken2,54%
Britisches Pfund Sterling1,66%
Norwegische Krone0,75%
Dänische Krone0,57%
Schwedische Krone0,55%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1736KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 436KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 353KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 165KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.0,28%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.1,00%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,19%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Euroland
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.05.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
85,79 Mio. EUR

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