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Basisdaten

WKN: A0RE65
ISIN: LU0408877412
Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,18%
1 Jahr: 0,09%
3 Jahre: 0,36%
5 Jahre: 3,79%

lfd. Jahr: -0,25%
1 Jahr: 0,01%
3 Jahre: 0,56%
5 Jahre: 2,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

11,23 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.019,41€
20141.034,20€
20151.041,59€
20161.036,97€
20171.037,89€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,09%
3 M0,09%
6 M0,09%
lfd. Jahr-0,18%
1 Jahr0,09%
3 Jahre0,36%
5 Jahre3,79%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,34%
Wertentwicklung seit Auflage
12,30%

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf EUR lautende kurzlaufende Staatsanleihen, die von Ländern begeben wurden, deren Landeswährung der EUR ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1,000% Government of France (Frankreich) 25.05.199,70%
0,050% Government of Italy (Italien) 15.10.198,60%
0,100% Government of Italy (Italien) 15.04.196,10%
0,250% Government of Spain (Spanien) 31.01.195,10%
1,400% Government of Spain (Spanien) 31.01.204,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,60%0,57%0,83%k.A.
Sharpe Ratio0,620,671,04k.A.
Tracking Error0,17%0,20%0,34%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,281,45k.A.
Treynor Ratio0,300,300,59k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

1,000% Government of France (Frankreich) 25.05.199,70%
0,050% Government of Italy (Italien) 15.10.198,60%
0,100% Government of Italy (Italien) 15.04.196,10%
0,250% Government of Spain (Spanien) 31.01.195,10%
1,400% Government of Spain (Spanien) 31.01.204,90%
3,750% Government of Spain (Spanien) 31.10.184,60%
0,500% Government of Spain (Spanien) 31.10.174,50%
0,300% Government of Italy (Italien) 15.10.184,40%
0,750% Government of Italy (Italien) 15.01.184,40%
0,250% Government of Italy (Italien) 15.05.184,00%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Niederlande5,10%
Italien47,10%
Belgien3,80%
Spanien22,10%
Frankreich17,20%
Österreich1,80%
Finnland1,20%
Irland1,10%
Euroland0,60%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Renten98,80%
Geldmarkt/Kasse1,20%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3543KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 80KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3896KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4825KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,35%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen kurze Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr David Tan
Fondsgesellschaft:J.P. Morgan Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.02.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
193,46 Mio. EUR

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