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Basisdaten

WKN: A0RE3G
ISIN: LU0396317843
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,58%
1 Jahr: -12,95%
3 Jahre: 8,13%
5 Jahre: -19,87%

lfd. Jahr: -8,74%
1 Jahr: -9,92%
3 Jahre: 7,17%
5 Jahre: 0,63%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2018)

5,76 $

-0,14 $ / -2,50%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014973,73€
2015730,68€
2016838,03€
2017898,84€
2018783,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,20%
3 M-4,29%
6 M-10,32%
lfd. Jahr-9,95%
1 Jahr-12,28%
3 Jahre2,39%
5 Jahre-8,12%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen die von Unternehmen, Regierungen oder sonstigen Körperschaften in Schwellenmarktländern ausgegeben werden. Dabei handelt es sich typischerweise um Länder, deren Wirtschaft sich noch in Entwicklung befindet. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben und lauten hauptsächlich auf die Währung der Länder, in denen sie ausgegeben werden. Der Fonds wird bis zu 50% in Anleihen investieren, die typischerweise niedrigere Ratings haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

10% Brasilien (Bundesrepublik) 01/01/27 NTNF BRL5,20%
5.75% Mexiko (United Mexican States) 05/03/26 Mio. MXN3,70%
5.5% Polen (Rep.) 25/10/19 1019 PLN3,50%
4,875% Thailand (König von) 22/06/29 THB3,10%
7.5% Kolumbien (Rep.) 26/08/26 B COP3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,49%10,59%10,82%k.A.
Sharpe Ratio-1,41-0,02-0,09k.A.
Tracking Error2,32%2,33%2,41%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,331,231,22k.A.
Treynor Ratio-9,00-0,15-0,83k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2018)

10% Brasilien (Bundesrepublik) 01/01/27 NTNF BRL5,20%
5.75% Mexiko (United Mexican States) 05/03/26 Mio. MXN3,70%
5.5% Polen (Rep.) 25/10/19 1019 PLN3,50%
4,875% Thailand (König von) 22/06/29 THB3,10%
7.5% Kolumbien (Rep.) 26/08/26 B COP3,10%
8,25% Indonesien (Rep.) 15/05/36 Fr72 IDR3,10%
9% Indonesien (Rep.) 15/03/29 Fr71 IDR3,10%
10% Brasilien (Bundesrepublik) 01/01/292,90%
5.75% Polen (Rep.) 25/10/21 1021 PLN2,90%
7.05% Russische Föderation 19/01/28 6212 RUB2,80%

Länderverteilung (25. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (25. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 09. 2018)

Renten96,60%
Geldmarkt/Kasse3,40%

Währungsverteilung (25. 09. 2018)

Brasilianischer Real9,50%
Polnischer Zloty7,60%
Tschechische Krone6,90%
Kolumbianischer Peso6,80%
Malaysischer Ringgit5,80%
US-Dollar4,30%
Kasse3,40%
Divers12,90%
Mexikanischer Peso11,50%
Indonesische Rupiah10,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3071KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3653KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6531KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Brett Diment
Herr Andrew Stanners
Fondsgesellschaft:Aberdeen Global Services S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.01.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
200,00 Mio. USD