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Basisdaten

WKN: A0RE3G
ISIN: LU0396317843
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,33%
1 Jahr: -5,15%
3 Jahre: -2,68%
5 Jahre: -15,74%

lfd. Jahr: -4,28%
1 Jahr: -6,85%
3 Jahre: -0,05%
5 Jahre: 4,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 06. 2018)

6,04 $

0,44 $ / 7,35%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.009,82€
2015852,14€
2016821,37€
2017877,41€
2018828,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,54%
3 M-6,38%
6 M-5,82%
lfd. Jahr-5,62%
1 Jahr-9,05%
3 Jahre-5,21%
5 Jahre-4,66%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen die von Unternehmen, Regierungen oder sonstigen Körperschaften in Schwellenmarktländern ausgegeben werden. Dabei handelt es sich typischerweise um Länder, deren Wirtschaft sich noch in Entwicklung befindet. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben und lauten hauptsächlich auf die Währung der Länder, in denen sie ausgegeben werden. Der Fonds wird bis zu 50% in Anleihen investieren, die typischerweise niedrigere Ratings haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

10% Brasilien (Bundesrepublik) 01/01/27 NTNF BRL6,90%
0% Polen (Rep.) 25/10/185,90%
9% Indonesien (Rep.) 15/03/29 Fr71 IDR3,80%
7.7% Russische Föderation 23/03/33 6221 RUB3,30%
7% Kolumbien (Rep.) 30/06/32 B COP2,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,54%10,69%10,70%k.A.
Sharpe Ratio-1,51-0,15-0,16k.A.
Tracking Error1,29%2,19%2,32%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,401,211,21k.A.
Treynor Ratio-3,81-1,35-1,39k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 06. 2018)

10% Brasilien (Bundesrepublik) 01/01/27 NTNF BRL6,90%
0% Polen (Rep.) 25/10/185,90%
9% Indonesien (Rep.) 15/03/29 Fr71 IDR3,80%
7.7% Russische Föderation 23/03/33 6221 RUB3,30%
7% Kolumbien (Rep.) 30/06/32 B COP2,90%
5.5% Polen (Rep.) 25/10/19 1019 PLN2,80%
8.75% Südafrika (Rep.) 31/01/44 2044 ZAR2,70%
4,875% Thailand (König von) 22/06/29 THB2,60%
7.5% Ungarn (Rep.) 12/11/202,60%
8.5% Mex Bonos Desarr Fix Rt 18/11/38 Mio. 30MXN2,60%

Länderverteilung (25. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (25. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 06. 2018)

Renten96,50%
Geldmarkt/Kasse3,50%

Währungsverteilung (25. 06. 2018)

Russischer Rubel9,70%
Mexikanischer Peso9,40%
Südafrikanischer Rand7,60%
Neue Türkische Lira6,90%
Kolumbianischer Peso6,00%
Malaysischer Ringgit5,60%
Kasse3,50%
Argentinischer Peso2,90%
Divers13,10%
Brasilianischer Real12,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1344KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3653KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4226KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Brett Diment
Herr Andrew Stanners
Fondsgesellschaft:Aberdeen Global Services S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.01.2011
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
242,40 Mio. USD