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Basisdaten

WKN: A0RE2F
ISIN: LU0396314667
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,66%
1 Jahr: 20,25%
3 Jahre: 19,21%
5 Jahre: 2,18%

lfd. Jahr: -1,28%
1 Jahr: 25,26%
3 Jahre: 38,21%
5 Jahre: 23,82%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

9,61 €

0,45 € / 4,69%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020662,05€
2021857,15€
20221.006,29€
2023858,36€
20241.032,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,00%
3 M-3,33%
6 M6,95%
lfd. Jahr-3,66%
1 Jahr20,25%
3 Jahre19,21%
5 Jahre2,18%
10 Jahre24,53%
Entwicklung p.a.
-0,30%
Wertentwicklung seit Auflage
-3,92%

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen aus Lateinamerika investiert. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI EM Latin America 10/40 Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Lateinamerika ansässig sind oder deren Aktivitäten zum großen Teil dort erfolgen. Aufgrund des aktiven Managements kann das Performanceprofil des Fonds längerfristig erheblich von dem der Benchmark abweichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vale SA8,30%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV7,70%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV7,50%
ITAUSA SA7,20%
Petroleo Brasileiro SA5,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,12%22,88%27,88%25,14%
Sharpe Ratio0,560,30-0,030,10
Tracking Error2,88%3,83%3,86%5,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,071,061,07
Treynor Ratio10,136,35-0,692,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

Vale SA8,30%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV7,70%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV7,50%
ITAUSA SA7,20%
Petroleo Brasileiro SA5,90%
Equatorial Energia SA4,70%
Localiza Rent a Car SA4,40%
GRUPO MEXICO SAB DE CV4,20%
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV3,70%
CCR SA3,70%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Brasilien62,00%
Mexiko32,30%
Peru2,90%
Chile2,20%
Kasse0,60%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Finanzen21,40%
Industrie / Investitionsgüter15,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,40%
Grundstoffe14,00%
Energie9,70%
Divers8,80%
Versorger7,10%
Immobilien4,70%
Telekommunikationsdienstleister3,60%
Kasse0,60%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5341KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 89KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 15758KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6545KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Global Emerging Markets Equity Team
Fondsgesellschaft:abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.01.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
55,92 Mio. EUR

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