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Basisdaten

WKN: A0RE2B
ISIN: LU0396314238
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,72%
1 Jahr: 21,87%
3 Jahre: -0,23%
5 Jahre: 13,26%

lfd. Jahr: 7,89%
1 Jahr: 27,34%
3 Jahre: 0,49%
5 Jahre: 10,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 08. 2021)

3.600,46 $

-0,50 $ / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.222,06€
20181.135,22€
20191.239,75€
2020926,74€
20211.129,41€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,03%
3 M3,14%
6 M3,33%
lfd. Jahr3,99%
1 Jahr20,24%
3 Jahre-2,72%
5 Jahre6,74%
10 Jahre-2,14%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
29,83%

Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Lateinamerika bzw. von Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Lateinamerika nachgehen und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihres Vermögens in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Lateinamerika erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vale SA7,80%
BANCO BRADESCO SA6,10%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV5,50%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV4,40%
Petroleo Brasileiro SA4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,91%31,41%26,63%24,59%
Sharpe Ratio1,280,160,130,00
Tracking Error3,49%4,91%4,82%6,61%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,061,081,081,10
Treynor Ratio28,874,603,18-0,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2021)

Vale SA7,80%
BANCO BRADESCO SA6,10%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV5,50%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV4,40%
Petroleo Brasileiro SA4,30%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao4,10%
Bradespar SA3,80%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV3,80%
Rumo SA3,80%
GRUPO MEXICO SAB DE CV3,60%

Länderverteilung (05. 08. 2021)

Brasilien61,70%
Mexiko24,70%
Chile6,20%
Kolumbien2,30%
Peru2,20%
Argentinien1,90%
Kasse1,10%
Lateinamerika-0,10%

Branchenverteilung (05. 08. 2021)

Finanzen20,60%
Grundstoffe16,00%
Industrie / Investitionsgüter14,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,80%
Konsumgüter zyklisch12,00%
Divers9,30%
Immobilien7,00%
Energie6,70%
Kasse1,10%

Assetverteilung (05. 08. 2021)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (05. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3070KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 63KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 26664KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6093KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Lateinamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika
Fondsmanager: Global Emerging Markets Equity Team
Fondsgesellschaft:Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.07.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
146,10 Mio. USD

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