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Basisdaten

WKN: A0RDU3
ISIN: IE00B01FHQ87
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,94%
1 Jahr: 9,05%
3 Jahre: 25,00%
5 Jahre: 75,64%

lfd. Jahr: -1,16%
1 Jahr: 8,53%
3 Jahre: 31,35%
5 Jahre: 85,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2017)

18,93 €

-0,49 € / -2,59%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.151,28€
20141.393,46€
20151.466,75€
20161.598,46€
20171.753,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,89%
3 M-4,38%
6 M-5,25%
lfd. Jahr-4,94%
1 Jahr9,05%
3 Jahre25,00%
5 Jahre75,64%
10 Jahre48,72%
Entwicklung p.a.
5,11%
Wertentwicklung seit Auflage
89,35%

Anlageziel sind Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Anteilspapiere US-amerikanischer Unternehmen und ähnliche Wertpapiere und konzentriert sich normalerweise auf große Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren Dividenden zahlen und die im Verhältnis zum Wert der Vermögenswerte der Unternehmen unterbewertet erscheinen. Der Fonds kann dennoch in Unternehmen aller Größen (z B. kleine, mittlere und große Unternehmen) und in beliebige Branchen investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Johnson & Johnson4,30%
Bank of America3,90%
JP Morgan Chase & Co.3,70%
Merck & Co3,50%
American Express3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,01%14,66%12,54%17,65%
Sharpe Ratio0,320,610,950,18
Tracking Error4,95%4,67%4,43%7,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,061,031,15
Treynor Ratio3,278,3711,572,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2017)

Johnson & Johnson4,30%
Bank of America3,90%
JP Morgan Chase & Co.3,70%
Merck & Co3,50%
American Express3,20%
Johnson Controls International plc3,10%
Philip Morris International3,10%
State Street Corp3,10%
Wells Fargo & Co3,10%
Verizon Communications3,00%

Länderverteilung (25. 09. 2017)

USA91,40%
Welt4,50%
Kasse4,10%

Branchenverteilung (25. 09. 2017)

Telekommunikationsdienstleister5,40%
Kasse4,10%
Konsumgüter zyklisch3,90%
Informationstechnologie3,80%
Grundstoffe3,30%
Finanzen21,20%
Versorger2,60%
Industrie / Investitionsgüter17,70%
Gesundheit / Healthcare15,00%
Energie11,60%

Assetverteilung (25. 09. 2017)

Aktien95,90%
Geldmarkt/Kasse4,10%

Währungsverteilung (25. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3838KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 305KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8356KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10726KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Ray Nixon
Herr Lewis Ropp
Herr Brian Quinn
Fondsgesellschaft:Old Mutual Global Investors Series plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.11.2004
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
365,82 Mio. EUR

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