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Basisdaten

WKN: A0RD9L
ISIN: LU0406512680
Geldmarktfonds Staatsanleihen, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,30%
1 Jahr: 0,41%
3 Jahre: 0,56%
5 Jahre: 0,65%

lfd. Jahr: -9,66%
1 Jahr: -5,70%
3 Jahre: 15,53%
5 Jahre: 4,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 07. 2017)

10.098,65 $

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.000,50€
20141.000,92€
20151.001,22€
20161.002,42€
20171.006,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,39%
3 M-6,71%
6 M-7,88%
lfd. Jahr-9,59%
1 Jahr-5,70%
3 Jahre15,58%
5 Jahre4,44%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
26,22%

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wells Fargo & Co. (Repo) 03.07.1719,00%
Us Government 31.07.179,50%
Federal National Mortgage Assoc. 02.08.176,90%
Federal National Mortgage Assoc. 02.10.175,70%
Us Government 14.09.175,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,06%8,75%7,85%k.A.
Sharpe Ratio-0,320,750,27k.A.
Tracking Error0,14%0,10%0,09%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,001,00k.A.
Treynor Ratio-1,996,552,16k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 07. 2017)

Wells Fargo & Co. (Repo) 03.07.1719,00%
Us Government 31.07.179,50%
Federal National Mortgage Assoc. 02.08.176,90%
Federal National Mortgage Assoc. 02.10.175,70%
Us Government 14.09.175,70%
Us Government 30.09.175,70%
Us Government 07.09.174,70%
Us Government 20.07.173,80%
Us Government 31.01.183,80%
Bank Of America 03.07.173,50%

Länderverteilung (25. 07. 2017)

USA86,30%
Frankreich13,70%

Branchenverteilung (25. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 07. 2017)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (25. 07. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1417KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 607KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1159KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,16%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,21%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds Staatsanleihen
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Christopher Mercy
Fondsgesellschaft:J.P. Morgan Asset Management
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
18.12.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.738,59 Mio. USD

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