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Basisdaten

WKN: A0RCFZ
ISIN: LU0382933892
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,34%
1 Jahr: 29,62%
3 Jahre: -9,73%
5 Jahre: 1,69%

lfd. Jahr: 0,82%
1 Jahr: 39,09%
3 Jahre: 2,07%
5 Jahre: 9,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 01. 2017)

16,89 €

-0,71 € / -4,18%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.158,43€
20141.110,19€
2015866,78€
2016765,85€
20171.003,92€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M-0,71%2,40%
3 M10,32%12,81%
6 M12,98%17,39%
lfd. Jahr-1,34%0,82%
1 Jahr29,62%39,09%
3 Jahre-9,73%2,07%
5 Jahre1,69%9,55%
10 Jahrek.A.-18,35%

 

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Wertsteigerung seiner Investitionen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die entweder in den Schwellenländern Zentral- und Osteuropas, einschließlich der Länder der ehemaligen Sowjetunion und des Mittelmeerraums, ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in solchen Ländern durchführen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BIM Birlesik Magazalark.A.
Epam Systemsk.A.
Lukoil PJSCk.A.
Magnit PJSC GDRk.A.
NovaTek OAOk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,49%20,36%19,10%k.A.
Sharpe Ratio1,87-0,160,09k.A.
Tracking Error4,73%5,41%5,20%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,851,061,02k.A.
Treynor Ratio27,58-3,101,68k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 01. 2017)

BIM Birlesik Magazalark.A.
Epam Systemsk.A.
Lukoil PJSCk.A.
Magnit PJSC GDRk.A.
NovaTek OAOk.A.
OTP Bank Plck.A.
Sberbank of Russia OJSCk.A.
Turkiye Garanti Bankasik.A.
Ulker Biskuvi Sanayi ASk.A.
X5 Retail Groupk.A.

Länderverteilung (13. 01. 2017)

Rumänien5,90%
Georgien5,60%
Russland46,70%
Polen4,90%
Ungarn4,80%
Kasse3,90%
USA2,90%
Griechenland2,00%
Schweden2,00%
Türkei16,50%

Branchenverteilung (13. 01. 2017)

Energie8,80%
Informationstechnologie7,20%
Grundstoffe4,60%
Finanzen38,40%
Immobilien3,90%
Kasse3,90%
Konsumgüter zyklisch3,90%
Gesundheit / Healthcare3,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch21,00%
Divers2,10%

Assetverteilung (13. 01. 2017)

Aktien96,10%
Geldmarkt/Kasse3,90%

Währungsverteilung (13. 01. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 558KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 145KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2614KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1457KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,90%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20152,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Frau Ulle Adamson
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:11.11.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:6,30 Mio. EUR

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