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Basisdaten

WKN: A0RCEU
ISIN: LU0397527945
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,37%
1 Jahr: -12,04%
3 Jahre: -22,88%
5 Jahre: 8,19%

lfd. Jahr: 2,77%
1 Jahr: 7,78%
3 Jahre: -3,53%
5 Jahre: 34,76%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

246,62 €

0,55 € / 0,22%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.017,50€
20211.402,94€
20221.493,16€
20231.235,99€
20241.087,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,25%
3 M-5,11%
6 M-6,36%
lfd. Jahr-5,37%
1 Jahr-12,04%
3 Jahre-22,88%
5 Jahre8,19%
10 Jahre30,85%
Entwicklung p.a.
6,08%
Wertentwicklung seit Auflage
146,62%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Das Fondsmanagement verfolgt das Ziel, Erträge aus Kursgewinnen, Dividenden und Zinszahlungen zu generieren. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)k.A.
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.k.A.
Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.k.A.
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.k.A.
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,26%9,00%11,26%10,45%
Sharpe Ratio-2,58-0,970,060,22
Tracking Error13,78%12,80%11,83%9,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,170,350,480,54
Treynor Ratiok.A.-24,571,484,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)k.A.
Drägerwerk AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien o.N.k.A.
Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.k.A.
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.N.k.A.
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.k.A.

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Deutschland79,05%
Luxemburg9,97%
Europa3,67%
Australien2,69%
Schweiz2,52%
Belgien2,10%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Divers60,42%
Stromversorger9,77%
Kasse8,00%
Chemie7,47%
Maschinenbau5,25%
Gesundheit / Healthcare4,60%
Finanzdienstleistungen4,49%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien85,00%
Geldmarkt/Kasse8,00%
Renten5,31%
gemischt1,69%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 963KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 864KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1603KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 374KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,48%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Axxion S.A.
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.12.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
9,00 Mio. EUR

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