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Basisdaten

WKN: A0RCEU
ISIN: LU0397527945
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,80%
1 Jahr: 15,21%
3 Jahre: 18,26%
5 Jahre: 46,85%

lfd. Jahr: -2,66%
1 Jahr: 8,47%
3 Jahre: 10,26%
5 Jahre: 34,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 09. 2020)

276,72 €

0,86 € / 0,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.017,31€
20171.239,92€
20181.317,45€
20191.275,76€
20201.457,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,07%
3 M3,30%
6 M9,29%
lfd. Jahr8,80%
1 Jahr15,21%
3 Jahre18,26%
5 Jahre46,85%
10 Jahre115,80%
Entwicklung p.a.
9,06%
Wertentwicklung seit Auflage
176,72%

Anlageziel ist langfristig ein möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und Aktienanleihen von mittleren und kleinen Unternehmen mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in den Mitgliedsstaaten der europäischen Union oder von Holdinggesellschaften mit überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in diesen Mitgliedsstaaten. Bei der Selektion der Einzeltitel wird versucht, nur solche Titel zu berücksichtigen, welche aufgrund der günstigen Bewertung unterdurschnittliche Risiken beinhalten, um hierdurch eine positive Rendite zu erreichen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bayer AG Namens-Aktien o.N.k.A.
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.20/03 f.09.09.2k.A.
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.k.A.
GAG Immobilien AG vink.Nam.Vorzugsakt.Lit.A o.N.k.A.
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,81%11,42%10,37%9,97%
Sharpe Ratio1,150,560,790,81
Tracking Error13,66%9,94%8,74%8,01%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,520,540,560,58
Treynor Ratio32,6711,7314,6313,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)

Bayer AG Namens-Aktien o.N.k.A.
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.20/03 f.09.09.2k.A.
Deutsche Bank AG Namens-Aktien o.N.k.A.
GAG Immobilien AG vink.Nam.Vorzugsakt.Lit.A o.N.k.A.
RWE AG Inhaber-Aktien o.N.k.A.

Länderverteilung (08. 09. 2020)

Deutschland68,49%
Europa23,30%
Schweiz3,58%
Belgien2,67%
Österreich1,96%

Branchenverteilung (08. 09. 2020)

Divers51,21%
Kasse14,36%
Elektronik / Elektrik9,45%
Immobilien8,64%
Finanzen6,06%
Informationstechnologie5,82%
Pharmazeutik4,46%

Assetverteilung (08. 09. 2020)

Aktien75,69%
Geldmarkt/Kasse14,36%
gemischt9,95%

Währungsverteilung (08. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 919KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 398KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 896KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 346KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,38%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,72%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:AXXION S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.12.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,88 Mio. EUR

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