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Basisdaten

WKN: A0RC5G
ISIN: DE000A0RC5G8
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,42%
1 Jahr: 11,91%
3 Jahre: 5,60%
5 Jahre: 31,18%

lfd. Jahr: 1,00%
1 Jahr: 4,18%
3 Jahre: 5,48%
5 Jahre: 35,18%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 07. 2018)

79,02 €

0,50 € / 0,63%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.074,37€
20151.250,28€
20161.054,29€
20171.201,55€
20181.325,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,05%
3 M8,28%
6 M5,00%
lfd. Jahr8,42%
1 Jahr11,91%
3 Jahre5,60%
5 Jahre31,18%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,52%
Wertentwicklung seit Auflage
72,43%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert weltweit in bedeutende Aktienmärkte mit Schwerpunkt in Europa. Das Aktienportfolio weist einen vermögensverwaltenden Charakter auf. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Top-down-Investmentansatzes. Es wird angestrebt, das Aktienportfolio zu diversifizieren, indem überwiegend in Einzelwerten angelegt wird, während Publikumsfonds, Zertifikate und Exchange Traded Funds (ETFs) zur Beimischung dienen sollen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE2,20%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton2,16%
Rocket Internet2,15%
Deutsche Börse AG2,11%
United Internet AG2,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,55%11,13%9,65%k.A.
Sharpe Ratio0,910,210,61k.A.
Tracking Error4,49%4,52%3,75%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,401,141,101,13
Treynor Ratio6,222,005,384,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2018)

SAP SE2,20%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton2,16%
Rocket Internet2,15%
Deutsche Börse AG2,11%
United Internet AG2,09%
Waters2,09%
DIAGEO PLC2,02%
BNP Paribas2,01%
ING Groep1,92%
BASF SE1,78%

Länderverteilung (18. 07. 2018)

Großbritannien7,40%
Frankreich5,26%
Niederlande4,27%
Schweden3,91%
Dänemark3,42%
Irland3,11%
Welt27,82%
Deutschland25,09%
Neuseeland2,60%
USA17,12%

Branchenverteilung (18. 07. 2018)

Industrie / Investitionsgüter7,87%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,09%
Grundstoffe3,71%
Divers22,93%
Informationstechnologie21,83%
Finanzen13,01%
Gesundheit / Healthcare12,85%
Konsumgüter zyklisch12,71%

Assetverteilung (18. 07. 2018)

Aktien77,07%
Aktienfonds19,14%
Geldmarkt/Kasse4,37%
gemischt-0,58%

Währungsverteilung (18. 07. 2018)

Britisches Pfund Sterling8,47%
Euro50,37%
Schwedische Krone3,92%
Dänische Krone3,46%
US-Dollar29,31%
Neuseeland-Dollar1,35%
Australischer Dollar1,26%
Schweizer Franken1,02%
Kanadische Dollar0,86%
Divers-0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1116KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 511KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 396KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 154KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,50%
Managementgebühr p.a.0,23%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.1,25%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,66%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.01.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
46,37 Mio. EUR