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Basisdaten

WKN: A0RC1Q
ISIN: GB00B3B9VB40
Aktienfonds Rohstoffe Agrar, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,51%
1 Jahr: -12,08%
3 Jahre: 1,54%
5 Jahre: 33,23%

lfd. Jahr: 0,96%
1 Jahr: -3,33%
3 Jahre: -4,77%
5 Jahre: 22,60%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

3,49 €

1,48 € / 42,44%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020819,92€
20211.312,09€
20221.734,45€
20231.475,85€
20241.297,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,82%
3 M4,43%
6 M-0,14%
lfd. Jahr1,51%
1 Jahr-12,08%
3 Jahre1,54%
5 Jahre33,23%
10 Jahre79,26%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein langfristiger Anstieg des Vermögenswertes. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien und Aktienderivate von Unternehmen, die den größten Teil ihrer Erträge aus Tätigkeiten beziehen, die mit angebauten Rohstoffen in Zusammenhang stehen, die im Allgemeinen als Agrarrohstoffe oder weiche Rohstoffe bezeichnet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Corteva Inc8,10%
Nutrien Ltd.7,28%
CF Industries Holdings, Inc.5,89%
Lamb Weston Holdings, Inc.5,64%
Mosaic Company4,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,31%17,66%19,18%16,84%
Sharpe Ratio-1,030,020,360,37
Tracking Error3,91%7,54%6,83%5,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,211,161,11
Treynor Ratio-12,160,225,925,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Corteva Inc8,10%
Nutrien Ltd.7,28%
CF Industries Holdings, Inc.5,89%
Lamb Weston Holdings, Inc.5,64%
Mosaic Company4,93%
Deere & Company4,90%
BUNGE GLOBAL SA4,77%
AGCO Corporation4,68%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY4,20%
DARLING INGREDIENTS INC4,04%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

USA53,10%
Welt13,70%
Kanada7,30%
Norwegen5,60%
Irland4,60%
Großbritannien4,30%
Singapur4,30%
Deutschland3,30%
Brasilien2,70%
Kasse1,10%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Divers28,80%
Agrarprodukte25,20%
Maschinenbau13,90%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak13,80%
Agrochemie8,90%
Chemie5,00%
Handel3,30%
Kasse1,10%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 967KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 327KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 888KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 785KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,99%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Agrar
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Agrar Welt
Fondsmanager: Herr Clive Burstow
Herr James Govan
Herr Piers Aldred
Fondsgesellschaft:Baring Fund Managers Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.01.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
140,38 Mio. EUR

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