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Basisdaten

WKN: A0RC1P
ISIN: GB00B3B9V927
Aktienfonds Rohstoffe Agrar, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,59%
1 Jahr: 7,45%
3 Jahre: 46,64%
5 Jahre: 39,24%

lfd. Jahr: 2,92%
1 Jahr: 8,95%
3 Jahre: 24,31%
5 Jahre: 36,89%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2018)

2,21 £

1,22 £ / 55,43%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.057,41€
2015954,65€
20161.179,20€
20171.305,43€
20181.396,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,73%
3 M-0,17%
6 M7,23%
lfd. Jahr0,74%
1 Jahr7,56%
3 Jahre20,81%
5 Jahre32,59%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
123,37%

Anlageziel ist ein langfristiger Anstieg des Vermögenswertes. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien und Aktienderivate von Unternehmen, die den größten Teil ihrer Erträge aus Tätigkeiten beziehen, die mit angebauten Rohstoffen in Zusammenhang stehen, die im Allgemeinen als Agrarrohstoffe oder weiche Rohstoffe bezeichnet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nutrien Ltd9,00%
Deere8,70%
Tyson Foods6,60%
Archer Daniels Midland5,50%
Mosaic5,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,20%12,68%13,20%k.A.
Sharpe Ratio0,890,490,51k.A.
Tracking Error3,96%3,86%3,94%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,011,101,05
Treynor Ratio8,486,086,167,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2018)

Nutrien Ltd9,00%
Deere8,70%
Tyson Foods6,60%
Archer Daniels Midland5,50%
Mosaic5,40%
Kubota Corp.4,50%
AGCO Corp.4,40%
FMC Corp.4,00%
Wilmar International3,80%
Tate & Lyle3,30%

Länderverteilung (20. 09. 2018)

Großbritannien7,30%
Singapur6,20%
USA47,40%
Irland4,80%
Japan4,50%
Norwegen3,20%
Deutschland3,00%
Welt22,10%
Kasse1,50%

Branchenverteilung (20. 09. 2018)

Divers7,20%
Holz / Papier / Forstwirtschaft4,40%
Maschinenbau21,70%
Agrochemie20,50%
Handel2,00%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak15,90%
Konsumgüter15,70%
Agrarprodukte11,10%
Kasse1,50%

Assetverteilung (20. 09. 2018)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (20. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 987KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 203KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 445KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 283KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,83%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Agrar
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Agrar Welt
Fondsmanager: Herr James Govan
Fondsgesellschaft:Baring Fund Managers Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
15.01.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
69,70 Mio. GBP