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Basisdaten

WKN: A0RC1P
ISIN: GB00B3B9V927
Aktienfonds Rohstoffe Agrar, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,35%
1 Jahr: 8,98%
3 Jahre: 21,18%
5 Jahre: 45,71%

lfd. Jahr: 2,74%
1 Jahr: 8,70%
3 Jahre: 13,99%
5 Jahre: 37,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

2,09 £

-0,57 £ / -27,37%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.117,16€
20141.203,04€
20151.038,99€
20161.332,73€
20171.472,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,57%
3 M1,93%
6 M-0,77%
lfd. Jahr0,18%
1 Jahr5,23%
3 Jahre7,95%
5 Jahre31,12%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
109,92%

Anlageziel ist ein langfristiger Anstieg des Vermögenswertes. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien und Aktienderivate von Unternehmen, die den größten Teil ihrer Erträge aus Tätigkeiten beziehen, die mit angebauten Rohstoffen in Zusammenhang stehen, die im Allgemeinen als Agrarrohstoffe oder weiche Rohstoffe bezeichnet werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tyson Foods8,50%
Potash Corporation of Saskatchewan8,30%
Deere8,10%
Agrium6,80%
Monsanto Co4,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,63%15,25%13,00%k.A.
Sharpe Ratio0,960,290,47k.A.
Tracking Error3,89%4,25%3,87%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,061,07k.A.
Treynor Ratio9,094,115,66k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

Tyson Foods8,50%
Potash Corporation of Saskatchewan8,30%
Deere8,10%
Agrium6,80%
Monsanto Co4,70%
Kubota Corp.4,50%
Tate & Lyle4,50%
Archer Daniels Midland4,10%
Wilmar International4,10%
AGCO Corp.4,00%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Singapur7,10%
Großbritannien6,40%
Australien5,70%
USA40,30%
Japan4,50%
Welt18,50%
Kanada17,10%
Kasse0,40%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Holz / Papier / Forstwirtschaft7,20%
Chemie3,20%
Transport / Logistik17,40%
Maschinenbau16,80%
Divers16,60%
Agrochemie16,50%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak11,10%
Agrarprodukte10,80%
Kasse0,40%

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Aktien99,60%
Geldmarkt/Kasse0,40%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1143KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 896KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 286KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Agrar
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Agrar Welt
Fondsmanager: Herr James Govan
Fondsgesellschaft:Baring Fund Managers Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
15.01.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
65,30 Mio. GBP

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