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Basisdaten

WKN: A0RBH8
ISIN: LU0394131592
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,35%
1 Jahr: -11,18%
3 Jahre: -6,54%
5 Jahre: 4,30%

lfd. Jahr: -0,29%
1 Jahr: 1,33%
3 Jahre: 18,93%
5 Jahre: 48,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 10. 2018)

185,72 €

-0,31 € / -0,17%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.005,12€
20151.125,73€
20161.155,08€
20171.184,59€
20181.055,42€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,22%
3 M-8,47%
6 M-7,71%
lfd. Jahr-11,35%
1 Jahr-11,18%
3 Jahre-6,54%
5 Jahre4,30%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,47%
Wertentwicklung seit Auflage
85,72%

Anlageziel sind langfristige Kapitalgewinne. Der Fonds wird überwiegend in Aktienwerte investieren, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt in einem OECD-Land oder EU-Mitgliedstaat gehandelt werden. Die Anlagen unterliegen keinen monetären oder sektoriellen Beschränkungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Admiral Group9,75%
Fairfax Financial Hold.9,59%
Ringkjoebing Landbobank9,00%
JD.com7,59%
Thor Industries Inc4,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,49%5,14%5,24%k.A.
Sharpe Ratio-1,080,050,44k.A.
Tracking Error4,60%7,25%7,27%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,590,350,370,70
Treynor Ratio-10,140,736,258,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 10. 2018)

Admiral Group9,75%
Fairfax Financial Hold.9,59%
Ringkjoebing Landbobank9,00%
JD.com7,59%
Thor Industries Inc4,76%
American International Group4,59%
Duerr AG4,39%
Alleghany Corp.4,05%
Zooplus3,84%
Calbee Inc.3,06%

Länderverteilung (18. 10. 2018)

Kasse33,78%
USA19,00%
Großbritannien9,75%
Kanada9,59%
Dänemark9,00%
Deutschland8,23%
China7,59%
Japan3,06%

Branchenverteilung (18. 10. 2018)

Kasse33,78%
Versicherungen27,98%
Banken12,49%
Einzelhandel11,43%
Industrie / Investitionsgüter9,15%
Konsumgüter3,06%
Immobilien2,11%

Assetverteilung (18. 10. 2018)

Aktien66,22%
Geldmarkt/Kasse33,78%

Währungsverteilung (18. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 402KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 812KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 664KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebühr0,12%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: NIELSEN CAPITAL MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S
Fondsgesellschaft:Conventum Asset Management
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.12.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
30,89 Mio. EUR