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Basisdaten

WKN: A0RB3X
ISIN: AT0000A0GWQ7
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,57%
1 Jahr: -0,33%
3 Jahre: -0,28%
5 Jahre: -0,83%

lfd. Jahr: -1,97%
1 Jahr: 0,14%
3 Jahre: 6,87%
5 Jahre: 5,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

111,16 €

-0,02 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017994,56€
2018994,74€
20191.002,14€
2020995,01€
2021991,76€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,07%
3 M-0,23%
6 M-0,51%
lfd. Jahr-0,57%
1 Jahr-0,33%
3 Jahre-0,28%
5 Jahre-0,83%
10 Jahre9,73%
Entwicklung p.a.
1,13%
Wertentwicklung seit Auflage
13,66%

Anlageziel ist eine laufende Rendite. Der Fonds investiert in gesetzlich mündelsichere österreichische Anleihen wie Staatsanleihen, Bankanleihen oder Pfandbriefe. Die Restlaufzeit liegt zwischen 1 und 5 Jahren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0,000% AUSTRIA 05-22 FLR5,31%
0,224% AUSTRIA 05/25 FLR MTN3,12%
0,500% HYPO TIROL 17/24 MTN3,12%
2,550% BKS BANK AG 12-22 8/PP3,01%
2,375% HETA ASS.RES. 12/223,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,51%0,75%0,66%1,37%
Sharpe Ratio0,220,430,410,78
Tracking Error2,32%2,78%2,69%3,07%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,160,180,160,21
Treynor Ratio0,701,741,645,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

0,000% AUSTRIA 05-22 FLR5,31%
0,224% AUSTRIA 05/25 FLR MTN3,12%
0,500% HYPO TIROL 17/24 MTN3,12%
2,550% BKS BANK AG 12-22 8/PP3,01%
2,375% HETA ASS.RES. 12/223,00%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 07. 2021)

Renten96,19%
Geldmarkt/Kasse3,81%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 820KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2255KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 272KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,51%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Michael Pfeiffer
Fondsgesellschaft:KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
52,95 Mio. EUR

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