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Basisdaten

WKN: A0RB3H
ISIN: LU0397083378
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,30%
1 Jahr: 9,26%
3 Jahre: 9,97%
5 Jahre: 35,69%

lfd. Jahr: 1,99%
1 Jahr: 3,98%
3 Jahre: 12,04%
5 Jahre: 32,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

14,13 £

0,21 £ / 1,50%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.177,81€
20141.236,63€
20151.287,05€
20161.240,86€
20171.357,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,34%
3 M4,99%
6 M-1,77%
lfd. Jahr3,01%
1 Jahr5,50%
3 Jahre-2,04%
5 Jahre22,11%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
84,75%

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende globale Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus wandelbaren Wertpapieren an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1,625% ON Semiconductor (USA) 15.10.232,10%
0.000% Evonik (Deutschland) 18.02.212,00%
0.000% Airbus (Frankreich) 01.07.221,90%
1.950% CapitaLand (Singapur) 17.10.231,90%
0,000% ServiceNow (USA) 01.06.221,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,12%13,63%11,37%k.A.
Sharpe Ratio1,20-0,000,40k.A.
Tracking Error8,38%9,46%8,15%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,011,761,64k.A.
Treynor Ratio6,03-0,022,75k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

1,625% ON Semiconductor (USA) 15.10.232,10%
0.000% Evonik (Deutschland) 18.02.212,00%
0.000% Airbus (Frankreich) 01.07.221,90%
1.950% CapitaLand (Singapur) 17.10.231,90%
0,000% ServiceNow (USA) 01.06.221,80%
2.375% Dish Network (USA) 15.03.241,80%
0.000% Safran (Frankreich) 31.12.201,60%
0.000% STMicroelectronics (Niederlande) 03.07.221,60%
0.000% Suzuki (Japan) 31.03.211,60%
0.050% Bayer (Deutschland) 15.06.201,60%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Renten97,30%
Geldmarkt/Kasse2,70%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Divers97,30%
Kasse2,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3543KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 84KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3896KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4825KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Antony Vallee
Frau Natalia Bucci
Herr Robin Dunmall
Fondsgesellschaft:J.P. Morgan Asset Management
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
16.12.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.708,49 Mio. EUR

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