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Basisdaten

WKN: A0RB2H
ISIN: LU0382932068
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,63%
1 Jahr: 0,67%
3 Jahre: 4,22%
5 Jahre: 19,29%

lfd. Jahr: 2,09%
1 Jahr: -1,34%
3 Jahre: 7,83%
5 Jahre: 43,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 06. 2018)

24,18 $

-0,25 $ / -1,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.110,38€
20151.152,22€
20161.190,02€
20171.211,19€
20181.221,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,68%
3 M7,75%
6 M-0,61%
lfd. Jahr1,59%
1 Jahr-3,20%
3 Jahre2,35%
5 Jahre37,38%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
159,44%

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien von im Immobiliensektor tätigen Unternehmen. Die Unternehmen können weltweit überall ansässig sein, einschließlich in Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AvalonBay Communities Inck.A.
Equity Residential Propertiesk.A.
Essex Property Trustk.A.
GGP Inc.k.A.
Mitsui Fudosank.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,06%12,01%12,67%k.A.
Sharpe Ratio-0,16-0,090,44k.A.
Tracking Error2,90%2,47%2,28%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,871,021,041,03
Treynor Ratio-1,45-1,025,348,62

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 06. 2018)

AvalonBay Communities Inck.A.
Equity Residential Propertiesk.A.
Essex Property Trustk.A.
GGP Inc.k.A.
Mitsui Fudosank.A.
ProLogisk.A.
PSP SWISS PROPERTY AGk.A.
SL Green Realty Corp.k.A.
Sun Hung Kai Prop.k.A.
Unibail Rodamcok.A.

Länderverteilung (18. 06. 2018)

Hongkong7,70%
Großbritannien7,30%
USA51,80%
Australien4,80%
Frankreich4,80%
Schweiz2,70%
Singapur2,00%
Japan10,10%
Kasse1,90%
Kanada1,70%

Branchenverteilung (18. 06. 2018)

Immobilien96,90%
Kasse1,90%
Divers1,20%

Assetverteilung (18. 06. 2018)

Aktien98,10%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Währungsverteilung (18. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 612KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2727KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1688KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Frau Nina P. Jones
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
27.10.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
46,60 Mio. USD