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Basisdaten

WKN: A0RB2H
ISIN: LU0382932068
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,13%
1 Jahr: 10,04%
3 Jahre: 14,40%
5 Jahre: 37,95%

lfd. Jahr: -0,68%
1 Jahr: 11,03%
3 Jahre: 43,30%
5 Jahre: 68,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 01. 2017)

23,12 $

-0,17 $ / -0,75%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.246,64€
20141.238,70€
20151.460,53€
20161.312,64€
20171.415,30€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M-2,14%-0,95%
3 M1,22%1,25%
6 M-3,94%-3,25%
lfd. Jahr-0,73%-0,68%
1 Jahr12,89%11,03%
3 Jahre45,97%43,30%
5 Jahre67,40%68,24%
10 Jahrek.A.21,01%

 

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien von im Immobiliensektor tätigen Unternehmen. Die Unternehmen können weltweit überall ansässig sein, einschließlich in Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AvalonBay Communities Inck.A.
Boston Propertiesk.A.
Equity Residential Propertiesk.A.
General Growth Propertiesk.A.
ProLogisk.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,62%14,34%12,92%k.A.
Sharpe Ratio0,391,010,95k.A.
Tracking Error2,55%2,10%1,97%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,051,03k.A.
Treynor Ratio4,3213,8111,87k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 01. 2017)

AvalonBay Communities Inck.A.
Boston Propertiesk.A.
Equity Residential Propertiesk.A.
General Growth Propertiesk.A.
ProLogisk.A.
Regency Centers Corp.k.A.
Scentre Groupk.A.
Simon Ppty Gp Inck.A.
SL Green Realty Corp.k.A.
Vornado Realty Trustk.A.

Länderverteilung (20. 01. 2017)

Japan9,80%
Hongkong8,00%
USA50,10%
Australien5,90%
Frankreich5,70%
Kasse5,50%
Großbritannien5,30%
Schweiz2,30%
Kanada1,80%
Singapur1,70%

Branchenverteilung (20. 01. 2017)

Kasse5,50%
Industrie / Investitionsgüter5,20%
Divers38,00%
Einzelhandel32,10%
Immobilien19,20%

Assetverteilung (20. 01. 2017)

Aktien94,50%
Geldmarkt/Kasse5,50%

Währungsverteilung (20. 01. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 558KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 146KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2614KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1457KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: Frau Nina P. Jones
Fondsgesellschaft:T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:27.10.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:39,90 Mio. USD

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