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Basisdaten

WKN: A0RAKH
ISIN: LU0390134798
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,20%
1 Jahr: 2,87%
3 Jahre: 9,12%
5 Jahre: 4,93%

lfd. Jahr: 8,00%
1 Jahr: 1,32%
3 Jahre: 27,44%
5 Jahre: 32,63%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

22,97 $

0,83 $ / 3,63%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019944,44€
2020958,56€
20211.297,81€
20221.016,85€
20231.045,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,26%
3 M-2,24%
6 M-2,48%
lfd. Jahr5,36%
1 Jahr2,35%
3 Jahre11,39%
5 Jahre13,95%
10 Jahre75,30%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
193,82%

Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Das Investmentteam wendet einen disziplinierten Bottom-up Investmentansatz an, um attraktive Anlagechancen zu identifizieren, die ein größeres Umsatz- und Gewinnwachstum als andere Unternehmen erwarten lassen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit mittlerer, hoher und sehr hoher Marktkapitalisierung aus aller Welt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mercadolibre Inc3,86%
Synopsys Inc3,55%
Zebra Technologies Corp3,46%
ASPEN TECHNOLOGY INC3,44%
Rockwell Automation Inc3,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,82%17,61%18,09%14,89%
Sharpe Ratio-0,360,230,190,40
Tracking Error9,60%7,54%6,09%4,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,231,141,11
Treynor Ratio-6,503,282,955,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

Mercadolibre Inc3,86%
Synopsys Inc3,55%
Zebra Technologies Corp3,46%
ASPEN TECHNOLOGY INC3,44%
Rockwell Automation Inc3,31%
Shopify Inc3,31%
PAYCOM SOFTWARE INC3,30%
Danaher Corp3,27%
TYLER TECHNOLOGIES INC3,26%
VISA INC3,20%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

USA70,41%
Kanada6,33%
Schweiz5,21%
Brasilien3,86%
Australien3,08%
Indien3,06%
Dänemark3,00%
Niederlande2,87%
Kasse2,18%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Informationstechnologie25,52%
Gesundheit / Healthcare22,86%
Industrie / Investitionsgüter14,63%
Finanzen14,46%
Konsumgüter zyklisch12,28%
Grundstoffe5,80%
Immobilien2,26%
Kasse2,18%
Divers0,01%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Aktien97,82%
Geldmarkt/Kasse2,18%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4470KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 245KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5437KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 13578KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,62%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr John Remmert
Herr Patrick McKeegan
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.10.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
239,00 Mio. USD

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