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Basisdaten
WKN: A0RAKE
ISIN: LU0390134368
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (06. 08. 2026)
29,55 $
-0,61 $ / -2,05%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 809,27€ |
| 2023 | 793,51€ |
| 2024 | 827,11€ |
| 2025 | 922,84€ |
| 2026 | 878,54€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,20% |
| 3 M | 3,91% |
| 6 M | 4,27% |
| lfd. Jahr | -1,63% |
| 1 Jahr | -4,29% |
| 3 Jahre | 5,00% |
| 5 Jahre | -9,90% |
| 10 Jahre | 49,07% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 252,08% |
Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Das Investmentteam wendet einen disziplinierten Bottom-up Investmentansatz an, um attraktive Anlagechancen zu identifizieren, die ein größeres Umsatz- und Gewinnwachstum als andere Unternehmen erwarten lassen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit mittlerer, hoher und sehr hoher Marktkapitalisierung aus aller Welt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP | 4,53% |
| KLA Corp | 4,47% |
| Microsoft Corp | 4,17% |
| Advanced Micro Devices Inc | 4,15% |
| ASML HOLDING NV | 3,93% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,16% | 14,53% |
| Sharpe Ratio | -0,80 | -0,21 |
| Tracking Error | 8,07% | 7,26% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,82 | 1,11 |
| Treynor Ratio | -11,82 | -2,80 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 08. 2026)
| NVIDIA CORP | 4,53% |
| KLA Corp | 4,47% |
| Microsoft Corp | 4,17% |
| Advanced Micro Devices Inc | 4,15% |
| ASML HOLDING NV | 3,93% |
| Amazon.com Inc | 3,87% |
| Hubbell Inc | 3,66% |
| Morgan Stanley | 3,52% |
| Advanced Drainage Systems Inc | 3,51% |
| Msci Inc | 3,44% |
Länderverteilung (06. 08. 2026)
| USA | 61,81% |
| Welt | 7,89% |
| Großbritannien | 7,34% |
| Niederlande | 7,04% |
| Japan | 4,69% |
| Dänemark | 2,91% |
| Spanien | 2,77% |
| Kanada | 2,42% |
| Kasse | 1,78% |
| Deutschland | 1,35% |
Branchenverteilung (06. 08. 2026)
| Informationstechnologie | 32,51% |
| Industrie / Investitionsgüter | 17,09% |
| Finanzen | 16,47% |
| Gesundheit / Healthcare | 15,25% |
| Konsumgüter zyklisch | 14,27% |
| Grundstoffe | 2,64% |
| Divers | 1,77% |
Assetverteilung (06. 08. 2026)
| Aktien | 98,22% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,78% |
Währungsverteilung (06. 08. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 8096KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 171KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18644KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14242KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,54% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Patrick McKeegan Frau Samantha Mathews |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 14.10.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 158,06 Mio. USD |