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Basisdaten

WKN: A0RAKA
ISIN: LU0390468147
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,91%
1 Jahr: 12,04%
3 Jahre: 12,29%
5 Jahre: 36,66%

lfd. Jahr: 8,83%
1 Jahr: 21,16%
3 Jahre: 18,86%
5 Jahre: 51,82%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

40,30 €

0,25 € / 0,62%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020847,41€
20211.222,40€
20221.415,50€
20231.227,18€
20241.374,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,78%
3 M6,61%
6 M11,17%
lfd. Jahr5,91%
1 Jahr12,04%
3 Jahre12,29%
5 Jahre36,66%
10 Jahre88,32%
Entwicklung p.a.
6,18%
Wertentwicklung seit Auflage
101,50%

Anlageziel ist ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktienfonds, welche nach Ansicht des Fondsmanagers in ihrem jeweiligen Marktsegment eine besondere Stärke ausweisen. Auswahlschwerpunkte können neben Fonds mit Schwerpunkt internationale Standardwerte auch Fonds mit Schwerpunkt Nebenwerte sein. Zur Diversifikation kann es auch zu Investitionen in Länder-, Regionen- und Branchen-Fonds kommen. Bei der Titelauswahl werden aktiv gemanagte sowohl als auch Index- bzw. indexnahe Aktienfonds (ETFs) aus einem globalen Fondsuniversum ausgewählt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR I Acc. o.N.10,49%
US EquityFlex Inhaber-Anteile I o.N.10,41%
Human Intelligence Inhaber-Anteile R10,40%
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.10,25%
Alma C.I.Fds-A.Rec.Gl.Na.Re.Fd Actions Nom. I EUR C o.N.10,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,45%15,14%16,49%14,47%
Sharpe Ratio0,180,140,360,42
Tracking Error2,66%7,45%6,22%4,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,011,051,05
Treynor Ratio1,942,155,585,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Comgest Growth PLC-Japan Reg. Shares EUR I Acc. o.N.10,49%
US EquityFlex Inhaber-Anteile I o.N.10,41%
Human Intelligence Inhaber-Anteile R10,40%
Fidelity Fds-Asia Pacif.Opp.Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.10,25%
Alma C.I.Fds-A.Rec.Gl.Na.Re.Fd Actions Nom. I EUR C o.N.10,18%
Selection Value Partnership Inhaber-Anteile I EUR9,94%
Berenberg European Focus Fund Namens-Anteile M A o.N.9,88%
JPMorgan-US Small Cap Growth Actions Nom. C o.N.9,44%
MAN Fds-Man GLG As.ex Jap)Eq. Reg. Shs IF C EUR Acc. oN9,27%
AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf Actions Nom. I o.N.9,20%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Welt51,95%
Asien19,53%
USA18,64%
Europa9,88%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Divers99,08%
Kasse0,92%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktienfonds89,28%
Investmentfonds10,18%
Geldmarkt/Kasse0,92%
gemischt-0,38%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 280KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 459KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1094KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 558KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.2,50%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,46%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der Greiff Capital Management AG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
25,28 Mio. EUR

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