Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0RAKA
ISIN: LU0390468147
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,91%
1 Jahr: 5,04%
3 Jahre: 12,07%
5 Jahre: 26,59%

lfd. Jahr: 3,66%
1 Jahr: 4,78%
3 Jahre: 21,30%
5 Jahre: 32,76%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 11. 2020)

33,14 €

0,39 € / 1,19%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016992,71€
20171.132,50€
20181.058,58€
20191.208,33€
20201.264,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,41%
3 M6,22%
6 M13,69%
lfd. Jahr1,91%
1 Jahr5,04%
3 Jahre12,07%
5 Jahre26,59%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,24%
Wertentwicklung seit Auflage
65,70%

Anlageziel ist ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Hierzu investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktienfonds, welche nach Ansicht des Fondsmanagements in ihrem jeweiligen Marktsegment eine besondere Stärke ausweisen. Schwerpunkte der Zielfonds können sowohl internationale Standardwerte als auch Nebenwerte sein. Zur Diversifikation kann es auch zu Investitionen in Länder-, Regionen- und Branchen-Fonds kommen. Es werden aktiv gemanagte sowohl als auch Index- bzw. indexnahe Aktienfonds (ETFs) aus einem globalen Fondsuniversum ausgewählt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N.11,45%
T. Rowe Price-US Small. Cos Eq Namens-Anteile A o.N.10,73%
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.10,64%
BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. A2 EUR o.N.10,18%
VALUE PARTNERSHIP INHABER-ANTEILE I EUR9,89%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,65%16,96%14,48%k.A.
Sharpe Ratio-0,030,070,29k.A.
Tracking Error5,07%3,57%3,24%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,111,11k.A.
Treynor Ratio-0,591,043,83k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 11. 2020)

Atlantis Intl Umb.-Japan Opp. Registered Shares o.N.11,45%
T. Rowe Price-US Small. Cos Eq Namens-Anteile A o.N.10,73%
Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd Reg. Shares Y Acc. EUR o.N.10,64%
BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. Act. Nom. A2 EUR o.N.10,18%
VALUE PARTNERSHIP INHABER-ANTEILE I EUR9,89%
Earth Exploration Fund UI Inhaber-Anteile EUR I9,83%
ValueInv.LUX-Mac.Val.LUX Gbl Namens-Anteile C2 o.N.9,24%
BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. Actions Nom. D2 USD o.N.9,19%
Vontobel Fd.-mtx Sust.EM Lead. Actions Nom.I Cap.USD o.N.9,19%
ALPORA Global Innovation Inhaber-Anteilsklasse I9,10%

Länderverteilung (26. 11. 2020)

Welt48,92%
Europa29,29%
USA11,35%
Japan10,44%

Branchenverteilung (26. 11. 2020)

Divers99,11%
Kasse0,89%

Assetverteilung (26. 11. 2020)

Aktienfonds99,30%
Geldmarkt/Kasse0,89%
gemischt-0,19%

Währungsverteilung (26. 11. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 728KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 327KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 953KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 760KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.1,85%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Team der Greiff Capital Management AG
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.07.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
27,05 Mio. EUR

Ähnliche Fonds