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Basisdaten

WKN: A0RAJN
ISIN: LU0390221256
Aktienfonds All Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,96%
1 Jahr: -0,75%
3 Jahre: -13,76%
5 Jahre: 29,22%

lfd. Jahr: -7,18%
1 Jahr: 0,10%
3 Jahre: -7,51%
5 Jahre: 20,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 09. 2020)

193,33 €

0,29 € / 0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.091,38€
20171.452,88€
20181.490,33€
20191.269,02€
20201.255,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,90%
3 M6,18%
6 M40,47%
lfd. Jahr-13,96%
1 Jahr-0,75%
3 Jahre-13,76%
5 Jahre29,22%
10 Jahre185,40%
Entwicklung p.a.
12,71%
Wertentwicklung seit Auflage
286,66%

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von langfristigem Kapitalwachstum bei Aufrechterhaltung einer angemessenen Risikoverteilung durch Anlage in Aktien und anderen Beteiligungswertpapieren von deutschen Unternehmen zu mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens. Dabei stehen unterbewertete Unternehmen mit gutem mittelfristigen Gewinnwachstum und starkem Management im Fokus, um in jeder Marktphase ein positives Ergebnis im Vergleich zum Index zu erzielen. Es können sowohl Unternehmen mit großer als auch mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung ausgewählt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HELLA GMBH & CO KGAA7,88%
SIXT SE - PRFD7,66%
ALL FOR ONE STEEB AG7,29%
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE5,64%
PROCREDIT HOLDING AG & CO KG4,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität33,05%23,12%20,57%18,76%
Sharpe Ratio0,10-0,110,240,62
Tracking Error8,86%6,56%6,92%6,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,151,121,11
Treynor Ratio2,88-2,274,3810,46

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 09. 2020)

HELLA GMBH & CO KGAA7,88%
SIXT SE - PRFD7,66%
ALL FOR ONE STEEB AG7,29%
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE5,64%
PROCREDIT HOLDING AG & CO KG4,95%
Atoss Software AG4,78%
BERTRANDT AG4,72%
Duerr AG4,64%
NFON AG4,56%
LEIFHEIT AG3,67%

Länderverteilung (22. 09. 2020)

Europa100,00%

Branchenverteilung (22. 09. 2020)

Industrie / Investitionsgüter32,90%
Informationstechnologie28,80%
Finanzen16,10%
Konsumgüter zyklisch12,35%
Telekommunikationsdienstleister4,80%
Gesundheit / Healthcare2,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,60%
Divers1,05%

Assetverteilung (22. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (22. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1959KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 48KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2500KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2382KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,02%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Olgerd Eichler
Fondsgesellschaft:MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.06.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
247,11 Mio. EUR

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