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Basisdaten

WKN: A0RAJN
ISIN: LU0390221256
Aktienfonds All Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,18%
1 Jahr: 10,33%
3 Jahre: 55,55%
5 Jahre: 179,44%

lfd. Jahr: -2,82%
1 Jahr: 1,66%
3 Jahre: 20,29%
5 Jahre: 65,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

235,01 €

-1,40 € / -0,60%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.429,59€
20151.770,20€
20161.985,79€
20172.496,42€
20182.792,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,09%
3 M0,12%
6 M1,16%
lfd. Jahr1,18%
1 Jahr10,33%
3 Jahre55,55%
5 Jahre179,44%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
18,65%
Wertentwicklung seit Auflage
370,02%

Der Fonds investiert vorrangig in wachstumsstarke, unterbewertete, deutsche Mittelstandsunternehmen. Diese sogenannten Hidden Champions zeichnen sich durch gute Bilanzen, eine hohe Profitabilität und das Potenzial für langfristiges Gewinnwachstum aus. Häufig ist der Vorstand selbst am Unternehmen beteiligt oder hat es sogar gegründet. Dabei können sowohl Unternehmen mit großer als auch mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung ausgewählt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Hella KGaA Hueck & Co9,30%
Duerr AG8,69%
Deutsche Pfandbriefbank AG8,40%
Uniper SE6,40%
Sixt4,72%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,05%14,51%13,99%k.A.
Sharpe Ratio1,701,001,51k.A.
Tracking Error5,21%6,65%6,24%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,940,97k.A.
Treynor Ratio19,8515,4321,82k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

Hella KGaA Hueck & Co9,30%
Duerr AG8,69%
Deutsche Pfandbriefbank AG8,40%
Uniper SE6,40%
Sixt4,72%
ALL FOR ONE STEEB4,33%
RWE AG4,18%
Aurelius Equity Opportunities Se & Co KG3,61%
Procredit Holding3,38%
Hannover Rückversicherung3,07%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Europa100,00%

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Gesundheit / Healthcare4,10%
Finanzen28,80%
Industrie / Investitionsgüter22,70%
Konsumgüter zyklisch14,90%
Informationstechnologie13,60%
Versorger11,60%
Telekommunikationsdienstleister1,80%
Divers1,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,80%
Grundstoffe0,60%

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8949KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 46KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2391KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2232KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Olgerd Eichler
Fondsgesellschaft:MainFirst SICAV
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.06.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
702,17 Mio. EUR