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Basisdaten

WKN: A0RAJN
ISIN: LU0390221256
Aktienfonds All Cap, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,90%
1 Jahr: 34,39%
3 Jahre: 89,05%
5 Jahre: 184,21%

lfd. Jahr: 2,71%
1 Jahr: 19,88%
3 Jahre: 43,76%
5 Jahre: 82,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 01. 2018)

239,02 €

-0,08 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.290,16€
20151.516,64€
20161.946,25€
20172.098,06€
20182.846,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,39%
3 M4,09%
6 M12,44%
lfd. Jahr2,90%
1 Jahr34,39%
3 Jahre89,05%
5 Jahre184,21%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
19,93%
Wertentwicklung seit Auflage
378,04%

Der Fonds investiert vorrangig in wachstumsstarke, unterbewertete, deutsche Mittelstandsunternehmen. Diese sogenannten Hidden Champions zeichnen sich durch gute Bilanzen, eine hohe Profitabilität und das Potenzial für langfristiges Gewinnwachstum aus. Häufig ist der Vorstand selbst am Unternehmen beteiligt oder hat es sogar gegründet. Dabei können sowohl Unternehmen mit großer als auch mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung ausgewählt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Pfandbriefbank AG9,60%
Hella KGaA Hueck & Co9,14%
ALL FOR ONE STEEB7,10%
Sixt7,06%
Cenit4,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,42%15,34%14,02%k.A.
Sharpe Ratio5,241,491,68k.A.
Tracking Error6,34%6,86%6,19%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,600,960,99k.A.
Treynor Ratiok.A.23,9123,84k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 01. 2018)

Deutsche Pfandbriefbank AG9,60%
Hella KGaA Hueck & Co9,14%
ALL FOR ONE STEEB7,10%
Sixt7,06%
Cenit4,88%
RWE AG4,87%
E.ON SE4,50%
ATOSS Software4,32%
Duerr AG4,25%
MPC Muenchmeyer Petersen Capital4,07%

Länderverteilung (11. 01. 2018)

Europa100,00%

Branchenverteilung (11. 01. 2018)

Industrie / Investitionsgüter28,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch20,50%
Informationstechnologie20,10%
Divers2,20%
Finanzen15,00%
Versorger10,80%
Konsumgüter zyklisch1,20%
Gesundheit / Healthcare0,80%
Grundstoffe0,80%

Assetverteilung (11. 01. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (11. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2115KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 46KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1190KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2232KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Deutschland
Fondsmanager: Herr Olgerd Eichler
Fondsgesellschaft:MainFirst SICAV
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.06.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
490,89 Mio. EUR

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